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*ST亚振(603389)现金流量表图
*ST亚振(603389)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8138.093510.6119010.8912567.287035.68
收到的税费返还(万元)0.080.086.102.112.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)305.24142.19647.86491.65290.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8443.413652.8719664.8513061.047328.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3083.491330.378690.745028.853249.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4372.722337.789467.967298.854525.66
支付的各项税费(万元)592.83330.741543.001238.92601.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2167.951033.903721.662412.111585.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10216.995032.7923423.3615978.749961.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1773.58-1379.91-3758.51-2917.70-2632.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.370.372142.792052.182048.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)887.44------3.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)887.80887.512142.792055.632051.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20.1720.17428.0061.7359.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20.1720.17428.0061.7359.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)867.64867.341714.791993.901992.13
吸收投资收到的现金(万元)143.50138.5089.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----89.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1800.006000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00------4500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7543.501938.5010989.007920.004500.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.00787.005500.006000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171.9256.73214.51203.10153.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2830.75------1088.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6002.671152.929348.588087.992241.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1540.83785.581640.42-167.992258.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.13----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)634.88273.01-403.42-1091.791617.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1575.191575.191978.611978.611978.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2210.071848.191575.19886.823596.05
净利润(万元)-3393.40---11830.63---2951.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-7.37------129.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.73--240.94--127.26
长期待摊费用摊销(万元)274.14--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.36---79.55---224.46
固定资产报废损失(万元)----3119.44--675.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)334.43--663.10--330.50
投资损失(万元)90.58--195.02--90.17
递延所得税资产减少(万元)-19.41---231.64---12.40
递延所得税负债增加(万元)-22.13---36.01---18.07
存货的减少(万元)-276.33--1520.33--1485.55
经营性应收项目的减少(万元)-2393.75---19546.14---3683.63
经营性应付项目的增加(万元)1859.93--16370.23---286.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1773.58-------2632.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2210.07--1575.19--3596.05
减:现金的期初余额(万元)1575.19--1978.61--1978.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)634.88------1617.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)563.90------594.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)502.12------687.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-302024-08-26
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