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上能电气(300827)现金流量表图
上能电气(300827)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230273.6287638.83488057.38292858.16177666.87
收到的税费返还(万元)13.2825.392021.432032.621092.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60969.0528116.542889.3872371.2946956.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291255.95115780.76492968.19367262.07225716.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262588.56119440.56416055.51289309.11217094.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22813.9912969.7336393.5526305.5018344.94
支付的各项税费(万元)8825.363670.956839.8610590.646828.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74194.9750472.0221522.91105966.7959927.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368422.87186553.27480811.83432172.04302194.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-77166.92-70772.5112156.36-64909.97-76478.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----21.6222.2522.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----208.4910.0010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------1.39-1.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15000.0015000.0015000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----15230.1015030.8615030.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14418.114487.7740859.1032336.4324982.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2550.00--12134.1212000.0012000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16968.114487.7752993.2344336.4336982.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16968.11-4487.77-37763.12-29305.57-21951.49
吸收投资收到的现金(万元)----3607.203372.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167862.30109956.71194568.74158217.0182348.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10400.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178262.30109956.71198175.94161589.5982348.64
偿还债务支付的现金(万元)107438.9681500.41122320.0079858.0944910.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2534.251386.057484.195705.704496.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17652.4043.2514426.523791.60585.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127625.6282929.71144230.7189355.3849992.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50636.6827027.0053945.2372234.2032355.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)853.15434.94619.55750.94750.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42645.20-47798.3428958.01-21230.39-65323.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195122.16195122.16166164.14166164.14166164.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152476.95147323.82195122.16144933.76100840.37
净利润(万元)19960.50--41666.81--15997.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)321.01--5358.89--1806.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)527.35--760.01--347.98
长期待摊费用摊销(万元)1622.83--1373.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.29---1.29
固定资产报废损失(万元)----8.24--2140.14
公允价值变动损失(万元)99.40---214.66---53.05
财务费用(万元)1829.15--3398.62--727.96
投资损失(万元)218.11--96.66---59.21
递延所得税资产减少(万元)-5111.77---1995.65---1524.49
递延所得税负债增加(万元)3940.56--47.57--87.32
存货的减少(万元)-23732.45---12553.17--2071.33
经营性应收项目的减少(万元)-34514.40---87330.71---35269.60
经营性应付项目的增加(万元)-46180.98--54328.49---68538.44
其他(万元)--------3179.01
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-77166.92--12156.36---76478.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)152476.95--195122.16--100840.37
减:现金的期初余额(万元)195122.16--166164.14--166164.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42645.20--28958.01---65323.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)691.11--1105.74--727.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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