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威唐工业(300707)现金流量表图
威唐工业(300707)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66849.3643387.3923142.4697348.1668157.14
收到的税费返还(万元)1214.84901.91603.832572.752157.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1916.971440.99849.221339.942078.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69981.1745730.3024595.51101260.8572392.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37808.1725448.0713766.6163968.4746965.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13610.719399.875110.0420450.8613900.98
支付的各项税费(万元)2558.081656.86886.973146.953015.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3252.692304.32852.184039.164411.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57229.6638809.1220615.8091605.4468294.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12751.516921.173979.719655.414098.65
收回投资收到的现金(万元)140339.4592839.4542000.0037000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)175.53110.4047.9940.271.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)830.99830.99827.0046.4733.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)416.64416.64416.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141762.6194197.4943291.6337086.7434.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8341.265140.912208.2613994.4410022.50
投资支付的现金(万元)142700.0092200.0047000.0037441.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------694.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151041.2697340.9149208.2652129.8410022.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9278.66-3143.42-5916.63-15043.10-9988.37
吸收投资收到的现金(万元)------1077.811077.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------134.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23.841.291.0444.5010.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23.841.291.044122.314088.36
偿还债务支付的现金(万元)3222.323049.0371.0710287.509229.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)562.81558.5723.321600.101021.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1047.81746.85294.864741.414699.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4832.944354.44389.2516629.0114950.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4809.10-4353.16-388.21-12506.69-10862.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)394.98628.53248.47-481.7452.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-941.2753.13-2076.66-18376.12-16698.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55629.1655629.1655629.1674005.2874005.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54687.8955682.2953552.5055629.1657306.47
净利润(万元)--473.28--2000.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---72.51--1516.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233.18--397.52--
长期待摊费用摊销(万元)--417.21--735.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.16---18.32--
固定资产报废损失(万元)--0.62--3.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---59.55--2623.71--
投资损失(万元)---179.56--296.87--
递延所得税资产减少(万元)--172.29---633.01--
递延所得税负债增加(万元)---109.04---38.01--
存货的减少(万元)---3238.84---4530.96--
经营性应收项目的减少(万元)--3063.57--2787.27--
经营性应付项目的增加(万元)--3282.22---1243.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6921.17--9655.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55682.29--55629.16--
减:现金的期初余额(万元)--55629.16--74005.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53.13---18376.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--353.26--684.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-142025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-162025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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