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安达维尔(300719)现金流量表图
安达维尔(300719)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48296.2831486.7916090.5759615.6939176.81
收到的税费返还(万元)260.12173.1038.861383.031346.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1083.71844.06429.471864.881397.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49640.1232503.9516558.9062863.6041919.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23599.5515377.687565.7440430.3530620.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19183.7613427.667760.3224187.9618371.16
支付的各项税费(万元)3555.422471.071385.265770.234189.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4539.633166.941338.4110571.085217.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50878.3634443.3518049.7280959.6158398.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1238.25-1939.40-1490.83-18096.02-16478.34
收回投资收到的现金(万元)2.242.242.240.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.4035.4035.401540.5590.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.6437.6437.641540.5590.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6274.273675.731309.938995.436586.82
投资支付的现金(万元)0.00--0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6274.273675.731309.938995.436586.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6236.63-3638.09-1272.29-7454.88-6496.27
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33953.2818004.926676.1138399.1227599.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33953.2818004.926676.1138399.1227599.99
偿还债务支付的现金(万元)24975.0811818.084349.4217315.9114515.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1897.471588.00279.855759.555447.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)824.83631.76----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27697.3914037.844806.3824249.3420858.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6255.893967.081869.7214149.786741.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1218.99-1610.42-893.39-11401.12-16233.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17992.4817992.4817992.4829393.6029393.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16773.4916382.0617099.0917992.4813160.40
净利润(万元)---1328.20--1270.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--133.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.53--163.42--
长期待摊费用摊销(万元)--74.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---494.05--
固定资产报废损失(万元)--8.14--1464.32--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.45--
财务费用(万元)--558.01--809.04--
投资损失(万元)--0.07------
递延所得税资产减少(万元)---607.18---930.94--
递延所得税负债增加(万元)---6.78---8.24--
存货的减少(万元)---2572.27---646.49--
经营性应收项目的减少(万元)--3060.72---16599.33--
经营性应付项目的增加(万元)---2323.62---4948.61--
其他(万元)-------337.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1939.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16382.06--17992.48--
减:现金的期初余额(万元)--17992.48--29393.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1610.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---206.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--358.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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