中财网 中财网股票行情
长城证券(002939)现金流量表图
长城证券(002939)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)341671.54205077.16------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)457264.77508485.94------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10762.915529.131861.3253395.2438386.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2013547.871223163.98660791.001940962.421741600.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115663.4955415.2030537.17139874.29106215.71
支付的各项税费(万元)58072.7133078.919957.2124682.5217638.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)136000.0098000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)125741.4975163.97------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)261409.8944388.95137017.8949385.4438786.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)912751.62468543.06213639.26613956.81332920.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1100796.25754620.92447151.741327005.611408679.82
收回投资收到的现金(万元)192758.07125372.1774779.36161779.97155516.74
取得投资收益收到的现金(万元)57169.7318539.415835.8672564.1965604.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3012.34--15.557.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249941.11143923.9280615.22234359.71221129.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5554.083761.471378.728880.206385.28
投资支付的现金(万元)549376.10381199.27225169.86515222.73420973.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)554930.17384960.74226548.59524102.93427358.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-304989.07-241036.82-145933.37-289743.22-206229.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1894021.13920247.72------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1894021.13920247.72598748.622272853.001364123.00
偿还债务支付的现金(万元)1778355.151165601.05700452.172413643.641888722.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107191.8457336.8823686.02166702.01128645.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)224.00----70.0070.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9598.616229.35------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1895145.611229167.28727358.042593144.482027086.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1124.48-308919.56-128609.42-320291.48-662963.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.27-70.17-26.79104.64-129.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)794578.43204594.36172582.16717075.56539357.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2981819.272981819.272981819.272264743.712264743.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3776397.703186413.633154401.432981819.272804100.75
净利润(万元)--139126.97--159347.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2203.29--4400.72--
长期待摊费用摊销(万元)--512.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---8.24--3906.83--
公允价值变动损失(万元)---41917.18--8529.36--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---61203.59---90875.16--
递延所得税资产减少(万元)--8893.09---2719.65--
递延所得税负债增加(万元)--553.67---18.97--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--707873.83---155813.76--
经营性应付项目的增加(万元)--204923.87--882019.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--754620.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3186413.63--2981819.27--
减:现金的期初余额(万元)--2981819.27--2264743.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--204594.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)803878.10286714.80------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1054.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5913.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至长城证券（002939）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。