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佳力图(603912)现金流量表图
佳力图(603912)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39673.9520932.9077241.7453935.1931046.71
收到的税费返还(万元)188.04126.83613.55473.93310.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1058.33501.913118.442465.621801.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40920.3221561.6580973.7356874.7433159.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36643.4725057.5553476.4744304.8930059.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7505.834563.0512354.159434.366668.85
支付的各项税费(万元)1393.191005.963220.462614.552274.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5469.193453.347210.655595.673137.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51011.6834079.9076261.7461949.4842140.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10091.36-12518.254711.98-5074.75-8981.13
收回投资收到的现金(万元)----850.00850.00--
取得投资收益收到的现金(万元)892.85684.801961.67877.66375.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.61--20.706.403.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)244300.00114500.00354500.00--119500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245196.46115184.80357332.37233734.06119878.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12143.779318.6810611.106211.574821.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9.53--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)232800.0053000.00393000.00--180500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244953.3162318.68403611.10297211.57185321.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)243.1552866.12-46278.74-63477.51-65442.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80500.0033000.0081500.0063000.0051000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80500.0033000.0081500.0063000.0051000.00
偿还债务支付的现金(万元)11500.00500.0073500.0024000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5159.84350.176480.686084.035056.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16659.84850.1779980.6830084.035056.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63840.1632149.831519.3232915.9745943.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53991.9572497.71-40047.43-35636.29-28480.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67882.9567882.95107930.38107930.38107930.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121874.90140380.6567882.9572294.0979450.00
净利润(万元)-1777.29--3593.95--1088.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)370.51--423.85--632.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)499.52--901.23--435.92
长期待摊费用摊销(万元)----8.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.65---8.96---1.59
固定资产报废损失(万元)----5.26--4.77
公允价值变动损失(万元)25.59---65.71---207.86
财务费用(万元)1520.71--1735.12--751.79
投资损失(万元)-1063.72---2051.87---421.45
递延所得税资产减少(万元)-425.92---214.37---303.18
递延所得税负债增加(万元)-21.80--204.66--134.85
存货的减少(万元)-4181.23---8647.36---11633.13
经营性应收项目的减少(万元)104.25---7902.12---504.22
经营性应付项目的增加(万元)-6246.29--14891.59---38.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10091.36--4711.98---8981.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)121874.90--67882.95--79450.00
减:现金的期初余额(万元)67882.95--107930.38--107930.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)53991.95---40047.43---28480.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)61.14--888.16--614.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-212024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-222024-10-292024-08-26
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