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电工合金(300697)现金流量表图
电工合金(300697)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152399.1073554.78279945.60208416.23134078.35
收到的税费返还(万元)291.1478.83836.70684.43449.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5491.56128.272079.74834.33477.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158181.8073761.87282862.05209934.99135004.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140535.5865361.15266308.43187820.38113278.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5627.063186.568550.276467.194162.62
支付的各项税费(万元)1786.70329.113817.893209.341922.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7266.081096.156777.775493.208194.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155215.4269972.97285454.35202990.11127557.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2966.383788.90-2592.316944.887447.47
收回投资收到的现金(万元)21871.0010650.0019037.0016337.002837.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.155.5156.4117.054.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.33--281.332.032.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55.00--21.7972.8772.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21944.4910655.5119396.5316428.952916.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1049.50493.553586.26578.87155.34
投资支付的现金(万元)22371.0010671.0019037.0016437.003437.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----42.13----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23420.5011164.5522665.3817015.873592.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1476.01-509.03-3268.85-586.92-675.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37518.1619900.0082601.9342868.5928868.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2025.132025.135000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39543.2921925.1387601.9342868.5928868.59
偿还债务支付的现金(万元)28000.0020000.0066216.5940705.1824768.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6473.96265.367952.537589.747080.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2681.74148.536389.95419.59333.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37155.7020413.8980559.0748714.5132181.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2387.591511.247042.86-5845.92-3313.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.2942.9884.7552.8541.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3939.244834.081266.46564.893500.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10774.2810774.289507.829507.829507.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14713.5215608.3610774.2810072.7113008.08
净利润(万元)8281.67--13163.88--6707.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)443.39--540.44--309.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31.11--62.21--31.11
长期待摊费用摊销(万元)111.52--270.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.74---116.75--71.11
固定资产报废损失(万元)----0.79--1329.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)512.86--1269.60--641.77
投资损失(万元)9.13---40.85---77.86
递延所得税资产减少(万元)43.43--270.26---374.36
递延所得税负债增加(万元)-----635.44--11.97
存货的减少(万元)-6094.81---8875.31--369.83
经营性应收项目的减少(万元)2449.98---17807.56---8048.28
经营性应付项目的增加(万元)-4394.39--5633.05--5919.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2966.38---2592.31--7447.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14713.52--10774.28--13008.08
减:现金的期初余额(万元)10774.28--9507.82--9507.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3939.24--1266.46--3500.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-83.17--587.81--250.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)215.39--350.03--166.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-232025-03-212024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-252025-03-222024-10-292025-08-22
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