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佛燃能源(002911)现金流量表图
佛燃能源(002911)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)820398.283745242.692729111.181741701.33721876.96
收到的税费返还(万元)190.275035.703313.101802.43447.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83793.11303806.14196963.9081817.0947044.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)904381.664054084.532929388.171825320.86769368.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)821963.343499272.922515414.521642003.21763949.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14303.4060251.1947656.5135702.6116022.12
支付的各项税费(万元)14891.8960178.8846649.3736574.039108.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68809.81259355.71195755.46101277.9632687.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)919968.453879058.712805475.871815557.80821767.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15586.79175025.82123912.319763.06-52398.41
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.008613.938221.58--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.30126.7440.3430.310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00207.88207.88207.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56.33688.79436.59436.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73.639637.348906.38674.68644.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12106.5565863.4954359.6344916.6013478.49
投资支付的现金(万元)500.0023414.57200.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)882.00952.013604.571176.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0021.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13488.5590230.0758185.8046092.6014654.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13414.92-80592.73-49279.42-45417.92-14010.12
吸收投资收到的现金(万元)5521.08238359.33158385.55158287.55156413.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)144.26--392.00294.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166775.70356170.09353475.09281603.0990034.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00104.73100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172396.79594629.41511965.36439990.64246943.27
偿还债务支付的现金(万元)48321.83526648.65360047.56241293.34107668.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42153.6690473.4182453.7277493.544826.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)318.50--8726.508376.500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)470.491576.151449.451000.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90945.98618698.20443950.74319787.08113047.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81450.81-24068.7968014.62120203.55133895.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.081264.75-1370.71445.3895.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52454.1771629.05141276.8084994.0867582.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)271913.51200284.47200284.47200284.47200284.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)324367.69271913.51341561.26285278.55267867.40
净利润(万元)--96826.03--31501.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--876.11--43.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6621.23--5473.49--
长期待摊费用摊销(万元)--2581.06--969.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.30---18.01--
固定资产报废损失(万元)--480.90--180.28--
公允价值变动损失(万元)-------117.41--
财务费用(万元)--9581.23--5368.93--
投资损失(万元)---8628.32--18.97--
递延所得税资产减少(万元)---13444.60---1412.57--
递延所得税负债增加(万元)--4143.57---529.23--
存货的减少(万元)---12132.20---74337.42--
经营性应收项目的减少(万元)---52600.38---15262.08--
经营性应付项目的增加(万元)--90719.47--29192.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--175025.82--9763.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--271913.51--285278.55--
减:现金的期初余额(万元)--200284.47--200284.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--71629.05--84994.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--587.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2531.44--644.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-212024-10-292024-08-082024-04-26
更新时间2025-04-282025-03-222024-10-292024-08-092025-04-28
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