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科力尔(002892)现金流量表图
科力尔(002892)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112370.4972547.5033282.41132233.6393080.12
收到的税费返还(万元)4485.293022.562596.416577.235038.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1319.58783.23226.25850.51902.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118175.3676353.2936105.07139661.3899021.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74830.2554135.0727752.6383021.6855221.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30644.8020643.249831.1934775.2725131.40
支付的各项税费(万元)3590.142382.95965.844946.403436.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11415.226921.623512.996920.318709.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120480.3984082.8842062.64129663.6592498.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2305.03-7729.59-5957.579997.726522.97
收回投资收到的现金(万元)23500.0010500.002000.0039321.1433569.69
取得投资收益收到的现金(万元)123.8648.098.49391.08333.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.558.74--6.975.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23645.4010556.832008.4939719.1833908.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30844.3620749.668933.4325721.9819035.79
投资支付的现金(万元)22501.7721500.4414497.9524682.3024428.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)517.83515.03----1676.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53863.9642765.1323690.3252400.5445140.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30218.56-32208.30-21681.84-12681.36-11231.82
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38367.7727472.6115783.2221980.8616660.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3977.283037.28----1893.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42345.0530509.8917092.2225397.0218553.01
偿还债务支付的现金(万元)6267.754727.083830.886850.235880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4111.813709.08261.294821.074593.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5018.203181.21----5268.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15397.7611617.375748.7220269.1015742.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26947.2918892.5211343.505127.922810.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.40242.5051.02139.5743.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5558.90-20802.87-16244.882583.86-1854.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36858.5236858.5237786.3734274.6734274.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31299.6216055.6521541.4936858.5232420.55
净利润(万元)--3243.60--5027.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.11--461.51--
长期待摊费用摊销(万元)--147.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.78--20.51--
固定资产报废损失(万元)--22.69--3447.58--
公允价值变动损失(万元)---152.62---1409.50--
财务费用(万元)--205.92--787.95--
投资损失(万元)--598.92--2460.64--
递延所得税资产减少(万元)---286.00---815.99--
递延所得税负债增加(万元)---75.11--235.35--
存货的减少(万元)---5879.55---8003.90--
经营性应收项目的减少(万元)---26868.96---22393.92--
经营性应付项目的增加(万元)--18342.34--26011.69--
其他(万元)-------206.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7729.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16055.65--36858.52--
减:现金的期初余额(万元)--36858.52--34274.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20802.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--684.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-04-252025-10-29
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