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越秀资本(000987)现金流量表图
越秀资本(000987)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1591015.721048200.46------
收到的税费返还(万元)287.46----16772.65614.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-371735.09-283250.05------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)225835.44186968.68------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2245848.871445824.92806693.183388738.812589272.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3691252.402397744.001197411.316155661.004631340.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2689877.241605771.37------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61004.4041549.2727069.5882578.2165315.55
支付的各项税费(万元)105064.5372716.2532336.79101046.7569095.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)84962.9157678.83------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)268364.61189672.53218446.87265161.79133460.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3209273.681967388.26908266.784511487.223293483.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)481978.72430355.74289144.541644173.781337857.07
收回投资收到的现金(万元)947008.18649028.49465011.201468242.52847816.24
取得投资收益收到的现金(万元)137756.1451545.7816530.29145003.0478481.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.943.28--7679.511.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-0.89--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1200.56--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1085969.92700577.55481541.491621841.25926299.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)462153.40459694.67300065.712532211.541912105.68
投资支付的现金(万元)1193118.911062657.64785938.721639582.721100430.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1655272.321522352.311086004.434193938.193037552.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-569302.40-821774.76-604462.94-2572096.93-2111253.44
吸收投资收到的现金(万元)59844.0059844.0059844.00305650.43111670.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--59844.0059844.00185770.43111670.43
发行债券收到的现金(万元)2074335.691486910.39------
取得借款收到的现金(万元)2641942.012273334.731213447.573223740.912343271.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)292256.75282524.82------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5068378.444102613.942326345.088501560.456325240.73
偿还债务支付的现金(万元)4397249.413282993.661680722.935464084.934136275.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)346891.36179747.1880547.18437494.81361569.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8797.171824.2245363.3426309.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)355556.25332789.69------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5099697.013795530.542032215.267636961.295712798.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31318.57307083.41294129.82864599.17612442.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-704.72-1262.95-1088.10-1686.97-1479.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119346.96-85598.56-22276.69-65010.95-162433.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1764576.861764576.861764576.861829587.811829587.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1645229.901678978.301742300.171764576.861667154.31
净利润(万元)--199997.99--273384.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1588.32--2244.21--
长期待摊费用摊销(万元)--479.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.95---4643.68--
固定资产报废损失(万元)--3.41--107638.81--
公允价值变动损失(万元)---5780.57--176277.07--
财务费用(万元)------313305.70--
投资损失(万元)---218717.71---401957.84--
递延所得税资产减少(万元)---9856.44---9421.16--
递延所得税负债增加(万元)--223.70---15152.78--
存货的减少(万元)--31989.57---68112.87--
经营性应收项目的减少(万元)--1397218.14---541591.71--
经营性应付项目的增加(万元)---1216065.81--1762289.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--430355.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1678978.30--1764576.86--
减:现金的期初余额(万元)--1764576.86--1829587.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85598.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4574.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-022024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-022025-11-01
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