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中宠股份(002891)现金流量表图
中宠股份(002891)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)409214.51264501.77129157.74372872.17301758.88
收到的税费返还(万元)9079.536936.954444.6010136.418566.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3637.633201.721063.073014.602954.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)421931.67274640.45134665.41386023.17313279.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)284392.75176739.1579467.25205833.96203278.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53813.5635791.4617222.2367502.5745574.66
支付的各项税费(万元)11076.658195.803357.5710714.018051.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49207.5730392.7515569.5252344.9136549.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)398490.54251119.15115616.57336395.46293454.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23441.1323521.2919048.8449627.7119824.90
收回投资收到的现金(万元)49003.4446700.0033700.0083295.6956002.03
取得投资收益收到的现金(万元)206.56193.40153.163983.385056.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.75106.8054.8217.795.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49321.7547000.2033907.9787296.8561063.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11400.237194.112286.3724163.2121528.30
投资支付的现金(万元)29104.6527603.6513000.0068875.0033175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.00123.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41504.8835797.7616286.3793161.2154703.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7816.8711202.4417621.60-5864.366360.34
吸收投资收到的现金(万元)87.0087.00--180.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--87.00--180.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132621.49114527.3830845.3270363.7457979.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2673.001591.00901.0014963.8612107.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135381.49116205.3831746.3285507.6070236.86
偿还债务支付的现金(万元)73243.6555684.2829042.7199256.9887125.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12104.125757.68224.1617578.2310773.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--596.52112.412615.212435.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18959.618431.17652.698622.824687.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104307.3869873.1329919.56125458.03102586.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31074.1146332.251826.76-39950.43-32349.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-894.04187.28-113.421270.141105.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61438.0881243.2638383.785083.06-5058.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47069.6647069.6647069.6641986.6041986.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108507.74128312.9385453.4447069.6636928.08
净利润(万元)--22279.65--41648.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1406.65--2419.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.98--296.04--
长期待摊费用摊销(万元)------1704.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.63--53.28--
固定资产报废损失(万元)--5980.31--288.97--
公允价值变动损失(万元)---92.38---55.57--
财务费用(万元)--797.58--2021.92--
投资损失(万元)---1709.92---7245.68--
递延所得税资产减少(万元)---194.69---68.70--
递延所得税负债增加(万元)--24.46---150.54--
存货的减少(万元)---2801.58---1818.62--
经营性应收项目的减少(万元)---2480.07---89849.80--
经营性应付项目的增加(万元)---1988.38--86598.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23521.29--49627.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128312.93--47069.66--
减:现金的期初余额(万元)--47069.66--41986.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81243.26--5083.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1175.97--2058.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-132025-08-052025-04-232025-04-232024-10-21
更新时间2025-10-162025-08-052025-04-252025-04-252024-10-22
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