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中宠股份(002891)现金流量表图
中宠股份(002891)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264501.77129157.74372872.17301758.88188987.19
收到的税费返还(万元)6936.954444.6010136.418566.406149.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3201.721063.073014.602954.211607.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274640.45134665.41386023.17313279.49196744.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176739.1579467.25205833.96203278.46130286.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35791.4617222.2367502.5745574.6630149.71
支付的各项税费(万元)8195.803357.5710714.018051.645318.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30392.7515569.5252344.9136549.8323265.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251119.15115616.57336395.46293454.59189020.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23521.2919048.8449627.7119824.907723.22
收回投资收到的现金(万元)46700.0033700.0083295.6956002.0349700.00
取得投资收益收到的现金(万元)193.40153.163983.385056.36360.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.8054.8217.795.262.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47000.2033907.9787296.8561063.6550063.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7194.112286.3724163.2121528.3016501.51
投资支付的现金(万元)27603.6513000.0068875.0033175.0011150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00123.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35797.7616286.3793161.2154703.3027651.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11202.4417621.60-5864.366360.3422411.65
吸收投资收到的现金(万元)87.00--180.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)87.00--180.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114527.3830845.3270363.7457979.0054479.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1591.00901.0014963.8612107.867924.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116205.3831746.3285507.6070236.8662553.00
偿还债务支付的现金(万元)55684.2829042.7199256.9887125.5086355.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5757.68224.1617578.2310773.319775.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)596.52112.412615.212435.702226.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8431.17652.698622.824687.753860.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69873.1329919.56125458.03102586.5699990.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46332.251826.76-39950.43-32349.70-37437.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)187.28-113.421270.141105.941121.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81243.2638383.785083.06-5058.52-6181.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47069.6647069.6641986.6041986.6041986.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128312.9385453.4447069.6636928.0835804.82
净利润(万元)22279.65--41648.68--15470.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1406.65--2419.09--2231.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.98--296.04--134.11
长期待摊费用摊销(万元)----1704.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.63--53.28---0.08
固定资产报废损失(万元)5980.31--288.97--5262.40
公允价值变动损失(万元)-92.38---55.57---0.58
财务费用(万元)797.58--2021.92--1068.84
投资损失(万元)-1709.92---7245.68---1232.59
递延所得税资产减少(万元)-194.69---68.70--1204.89
递延所得税负债增加(万元)24.46---150.54--19.85
存货的减少(万元)-2801.58---1818.62---1616.23
经营性应收项目的减少(万元)-2480.07---89849.80---15440.52
经营性应付项目的增加(万元)-1988.38--86598.66---1151.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23521.29--49627.71--7723.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128312.93--47069.66--35804.82
减:现金的期初余额(万元)47069.66--41986.60--41986.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)81243.26--5083.06---6181.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1175.97--2058.52--938.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-052025-04-232025-04-232024-10-212024-08-19
更新时间2025-08-052025-04-252025-04-252024-10-222024-08-19
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