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冀中能源(000937)现金流量表图
冀中能源(000937)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)721390.82378409.932041751.771455705.971026690.14
收到的税费返还(万元)----6442.491571.941570.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4322.583458.2818169.0743338.7537946.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)725713.40381868.212066363.331500616.661066206.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)261359.07153963.56900829.59638440.66476829.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)213913.23127477.61475232.18357030.59252769.56
支付的各项税费(万元)130583.5568484.85336053.46262300.02195497.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60375.7319212.06105158.4236576.5827359.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)666231.58369138.071817273.651294347.85952456.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59481.8112730.14249089.68206268.81113750.55
收回投资收到的现金(万元)20000.00--68800.0052806.3034806.30
取得投资收益收到的现金(万元)10619.4410617.433443.58572.83159.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1057.87860.002501.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6780.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15668.99----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36906.0814429.4497194.0971230.2849274.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110597.7484942.03265186.84128700.6982951.65
投资支付的现金(万元)73913.9810100.0051000.0044800.0034500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6386.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)277856.2096827.94322573.15177206.47119386.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-240950.11-82398.50-225379.06-105976.19-70112.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1266980.69673678.911855129.241499310.551062244.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1266980.69673678.911855129.241499310.551062244.70
偿还债务支付的现金(万元)976899.26576402.691545392.531311397.55847985.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)263447.2416279.45340663.89250996.92232489.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15799.411120.0039102.9323002.9317065.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----29855.044700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1254362.77595051.341915911.471581482.151086816.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12617.9278627.57-60782.22-82171.60-24571.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.610.1479.59120.66117.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-168848.768959.36-36992.0218241.6819184.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1074120.541074120.541111112.561111112.561111112.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)905271.781083079.901074120.541129354.241130296.91
净利润(万元)46154.17--158743.52--126154.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11922.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17249.33--32232.44--15689.54
长期待摊费用摊销(万元)----237.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4295.24---454.49--15.98
固定资产报废损失(万元)79877.85--2060.93--76766.68
公允价值变动损失(万元)117.43--160.16----
财务费用(万元)31996.27--58045.08--31958.53
投资损失(万元)-9619.91---14863.23---6272.77
递延所得税资产减少(万元)-1342.72---5022.83--2055.20
递延所得税负债增加(万元)-1085.59---2267.16---905.82
存货的减少(万元)-29219.17---48346.64---17373.75
经营性应收项目的减少(万元)-76862.02--6758.60--76376.99
经营性应付项目的增加(万元)26337.14---121393.16---206371.15
其他(万元)-32698.40------2829.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----249089.68----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)905271.78--1074120.54--1130296.91
减:现金的期初余额(万元)1074120.54--1111112.56--1111112.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----36992.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----25427.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-232024-10-292024-08-17
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-302024-08-17
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