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华密新材(836247)现金流量表图
华密新材(836247)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15464.66----23865.69218853.54
收到的税费返还(万元)0.04----55.742.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.009448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.0021897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)715.84791100.0012310600.00296.5937819.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16180.5541605500.0053080700.0024218.03256675.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10513.77----13536.01235728.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4343.16804400.002015200.005533.133114.98
支付的各项税费(万元)1144.41513500.002382700.001359.972407.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.005612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.006251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.008401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1657.846320000.002024600.002071.5427827.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17659.1825310900.0046747100.0022500.65269078.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1478.6416294600.006333600.001717.38-12403.37
收回投资收到的现金(万元)7500.0024342900.0060972000.0042800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)14.48974300.003681200.00139.6159.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)140.002500.0034500.004.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7654.4825319700.0064687700.0042943.911059.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3293.4333800.00238800.006272.73844.03
投资支付的现金(万元)4500.0022791600.0067634800.0038600.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------82.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7793.4322825400.0067873600.0044872.7325926.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138.952494300.00-3185900.00-1928.82-24866.77
吸收投资收到的现金(万元)500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00----6050.0049460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1021.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5500.007966700.0073399700.006050.0050481.25
偿还债务支付的现金(万元)45.21--77846500.003056.2122007.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1837.87253800.002680700.001892.491273.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.33700.004700.00128.887298.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1982.4023806500.0080793000.005077.5830580.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3517.60-15839800.00-7393300.00972.4219901.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.23-13000.00118300.00-0.06-14.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1900.242936100.00-4127300.00760.92-17383.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4982.5125694600.0029821900.004599.2127148.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6882.7528630700.0025694600.005360.149764.95
净利润(万元)1704.03--4450800.00--2108.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)76.71--48900.00--157.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)242.70--81400.00--122.18
长期待摊费用摊销(万元)13.25--60900.00--50.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3200.00---28.51
固定资产报废损失(万元)0.13--------
公允价值变动损失(万元)-----338500.00----
财务费用(万元)101.23------2400.16
投资损失(万元)-14.40-------59.65
递延所得税资产减少(万元)-11.00---650700.00---779.60
递延所得税负债增加(万元)-10.44-------14.11
存货的减少(万元)-1880.18-------17399.83
经营性应收项目的减少(万元)-1052.54---20298500.00---35657.28
经营性应付项目的增加(万元)-1505.86--19989800.00--35018.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1478.64--6333600.00---12403.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6882.75--342100.00--9764.95
减:现金的期初余额(万元)4982.51--368700.00--27148.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1900.24---4127300.00---17383.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)176.00--4893900.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)58.15--224700.00--274.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-282025-04-282024-10-292024-08-08
更新时间2025-08-072025-04-282025-04-282024-10-292024-08-08
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