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双飞集团(300817)现金流量表图
双飞集团(300817)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55198.8334477.5915426.9167273.3547518.09
收到的税费返还(万元)922.87503.53187.421456.511004.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)538.64190.5565.421259.26813.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56660.3535171.6615679.7569989.1249335.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30766.3220791.598764.2340132.4928890.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13194.069394.785637.4716392.5712350.13
支付的各项税费(万元)1905.761332.15873.002539.122084.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3521.702140.32896.843979.773004.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49387.8433658.8416171.5463043.9646329.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7272.501512.82-491.796945.163006.84
收回投资收到的现金(万元)5682.375072.78--3332.741314.02
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.6223.2116.30216.0283.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5848.995095.9916.303748.761597.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2414.341365.53975.286424.005397.18
投资支付的现金(万元)6700.003500.00--8955.8085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1570.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9114.344865.53975.2815379.8012352.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3265.35230.46-958.98-11631.04-10755.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10413.0210416.264280.5714828.5512138.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10413.0210416.264280.5714828.5512138.20
偿还债务支付的现金(万元)10200.008200.002800.0021500.0016600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6236.114470.4021.524626.984595.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--60.00--40.0040.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)150.4875.48----308.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16586.5912745.892821.5226834.7821504.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6173.57-2329.621459.05-12006.23-9365.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)363.10407.40136.3143.6990.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1803.32-178.94144.58-16648.41-17023.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4401.844401.844401.8421044.2521044.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2598.524222.904546.424395.844020.60
净利润(万元)--3197.78--6763.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--473.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.49--376.47--
长期待摊费用摊销(万元)--107.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.23---225.43--
固定资产报废损失(万元)------6927.94--
公允价值变动损失(万元)---2.04---29.13--
财务费用(万元)---309.21--320.95--
投资损失(万元)---41.48---32.74--
递延所得税资产减少(万元)--27.94--94.48--
递延所得税负债增加(万元)---46.33---124.44--
存货的减少(万元)---772.04---1954.10--
经营性应收项目的减少(万元)---5189.92---8093.20--
经营性应付项目的增加(万元)---22.43--1249.12--
其他(万元)-------156.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1512.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4222.90--4395.84--
减:现金的期初余额(万元)--4401.84--21044.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---178.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-252025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-252025-04-212024-10-23
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