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戈碧迦(835438)现金流量表图
戈碧迦(835438)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20647.329886.8345846.33--218853.54
收到的税费返还(万元)----51.56--2.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1650.93950.043984.3012561500.0037819.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22298.2510836.8749882.1953854700.00256675.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11989.466617.4925114.04--235728.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4761.322324.849868.621616300.003114.98
支付的各项税费(万元)262.9475.252008.591660900.002407.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1022.84555.163884.201886100.0027827.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18036.579572.7440875.4540138900.00269078.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4261.681264.139006.7413715800.00-12403.37
收回投资收到的现金(万元)167525.9043621.1069606.5043628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)83.8621.0068.052742000.0059.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.2618700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167609.7643642.1069675.8146389500.001059.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14045.325397.2113893.25112100.00844.03
投资支付的现金(万元)163971.9045084.2074660.5047331300.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.08--82.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178017.2250481.4188553.8347443400.0025926.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10407.46-6839.31-18878.01-1053900.00-24866.77
吸收投资收到的现金(万元)3481.40--21675.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18200.0010900.0013200.00--49460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1021.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21681.4010900.0034875.0051304000.0050481.25
偿还债务支付的现金(万元)6180.092206.429188.0063776100.0022007.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1757.14111.401934.831888000.001273.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2709.04729.322473.274700.007298.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10646.283047.1513596.0965857200.0030580.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11035.127852.8521278.91-14553200.0019901.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.42-2.0118.80-59400.00-14.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4881.922275.6611426.43-1950700.00-17383.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16781.3616781.365354.9229821900.0027148.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21663.2819057.0216781.3627871200.009764.95
净利润(万元)1238.99--7025.31--2108.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)131.29--459.72--157.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30.18--53.37--122.18
长期待摊费用摊销(万元)193.68--434.26--50.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.25--14.65---28.51
固定资产报废损失(万元)66.72--316.37----
公允价值变动损失(万元)-----3.80----
财务费用(万元)413.99--683.79--2400.16
投资损失(万元)-75.31---64.12---59.65
递延所得税资产减少(万元)-336.18--208.34---779.60
递延所得税负债增加(万元)278.78--111.96---14.11
存货的减少(万元)1994.49--1994.49---17399.83
经营性应收项目的减少(万元)-2070.92---4944.84---35657.28
经营性应付项目的增加(万元)-310.82---1989.87--35018.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4261.68--9006.74---12403.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21663.28--16781.36--9764.95
减:现金的期初余额(万元)16781.36--5354.92--27148.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4881.92--11426.43---17383.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)99.58--157.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)374.77--563.44--274.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-152024-10-292024-08-12
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-152024-10-292024-08-12
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