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江苏雷利(300660)现金流量表图
江苏雷利(300660)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183063.1093685.96275950.76252242.26162820.75
收到的税费返还(万元)10502.575809.7313802.119419.266117.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2473.561011.845573.113305.382820.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196039.23100507.53295325.98264966.89171758.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138934.1067790.45177213.50167184.62110659.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29182.1417018.0054209.1841802.0626835.57
支付的各项税费(万元)8116.174503.4611594.7710608.907877.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5550.062596.6922244.949555.726590.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181782.4691908.60265262.38229151.30151963.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14256.788598.9330063.6035815.5919795.95
收回投资收到的现金(万元)68194.3936301.27130806.0877102.1053867.50
取得投资收益收到的现金(万元)557.17250.082222.26585.00212.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00269.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24241.87----29060.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92993.4350092.46170478.29106747.3382565.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11882.345384.1939610.3229660.0419388.17
投资支付的现金(万元)56798.0043366.90150578.8592156.3149641.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6000.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24940.82----19442.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99621.1663295.59226013.95141259.1784291.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6627.73-13203.13-55535.66-34511.84-1725.99
吸收投资收到的现金(万元)4004.64194.002743.853642.482751.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4004.64194.001126.341790.50900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101048.7346495.5288380.6372620.2042568.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105053.3746689.5291124.4876262.6845320.83
偿还债务支付的现金(万元)81713.9136314.3558801.2545724.2924500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12144.06131.1027124.5320607.0820662.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1760.780.002804.302804.302804.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2122.87----788.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95980.8336506.4787082.7567120.0845810.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9072.5410183.054041.749142.60-489.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)952.91657.751216.56911.67643.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17654.506236.60-20213.7611358.0318223.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57359.9557359.9577573.7177573.7177573.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75014.4563596.5657359.9588931.7495797.09
净利润(万元)19786.09--32573.54--18147.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)811.57--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)685.87--1328.08--517.95
长期待摊费用摊销(万元)774.53--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-53.52---195.33---239.31
固定资产报废损失(万元)18.65--11872.37--5353.24
公允价值变动损失(万元)-236.94--1878.97--467.05
财务费用(万元)-2044.92---3118.15---3133.98
投资损失(万元)-820.96--154.77--367.28
递延所得税资产减少(万元)-295.93--211.20--154.29
递延所得税负债增加(万元)-78.93--201.48--245.13
存货的减少(万元)-7044.92---25271.59---6342.87
经营性应收项目的减少(万元)-8446.33---49548.70---3943.29
经营性应付项目的增加(万元)1564.85--52458.06--9965.29
其他(万元)----342.47---2816.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14256.78--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75014.45--57359.95--95797.09
减:现金的期初余额(万元)57359.95--77573.71--77573.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17654.50--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)455.58--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-232024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-232024-10-302025-08-28
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