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上海雅仕(603329)现金流量表图
上海雅仕(603329)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272267.98112795.25582785.23319807.36128433.80
收到的税费返还(万元)766.44767.091142.7245.0743.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22009.304516.2127369.7831813.4619184.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295043.73118078.55611297.73351665.89147662.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)290471.94140660.63616509.47343853.92136747.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5567.152110.5710087.237595.555418.44
支付的各项税费(万元)3221.241902.228146.795299.902794.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23169.221107.7522537.4416968.4016951.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322429.54145781.17657280.93373717.76161912.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27385.82-27702.62-45983.20-22051.87-14249.81
收回投资收到的现金(万元)----2.092.09--
取得投资收益收到的现金(万元)125.00--308.00308.00250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2409.111283.9935.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125.00--2719.201594.08285.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7641.494672.4414026.7811528.928609.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5792.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13433.494672.4414026.7811528.928609.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13308.49-4672.44-11307.59-9934.84-8323.80
吸收投资收到的现金(万元)62.9349.00128.76128.7666.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62.9349.00128.76128.7666.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105164.6058380.70100876.9479559.5132330.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105227.5358429.70101005.7079688.2732396.22
偿还债务支付的现金(万元)54652.6226491.4836594.2818062.985774.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1563.851261.625488.124212.402760.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----290.00290.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11427.56--346.97----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67644.0227753.1042429.3822622.368535.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37583.5130676.6058576.3257065.9123861.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.00-65.53-148.95-313.08-90.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3254.80-1763.991136.5924766.121197.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45559.3045559.3044422.7244422.7244422.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42304.5043795.3145559.3069188.8445619.87
净利润(万元)1815.04--3768.73--1134.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1840.36---198.36---174.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)172.71--367.03--187.69
长期待摊费用摊销(万元)1.67--41.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-91.37---907.66---89.04
固定资产报废损失(万元)0.10--0.49--2119.49
公允价值变动损失(万元)----20.39----
财务费用(万元)2470.88--3125.41--985.08
投资损失(万元)-56.45---217.64---52.49
递延所得税资产减少(万元)-261.53--429.54---269.59
递延所得税负债增加(万元)-12.45--12.45----
存货的减少(万元)-26518.06---10770.44--4804.65
经营性应收项目的减少(万元)-6334.94---43394.32---8698.82
经营性应付项目的增加(万元)-2785.05---3936.25---14546.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-27385.82---45983.20---14249.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42304.50--45559.30--45619.87
减:现金的期初余额(万元)45559.30--44422.72--44422.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3254.80--1136.59--1197.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-392.64--417.67---41.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)592.10--919.92--386.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292025-08-28
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