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畅联股份(603648)现金流量表图
畅联股份(603648)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85142.7138699.05165964.22136296.9489777.89
收到的税费返还(万元)59.7120.68187.50174.22114.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3015.983600.757538.863153.971989.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88218.4042320.48173690.59139625.1391882.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48668.4223741.3689388.6580747.7952538.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18628.8312169.4634834.1727466.3719746.66
支付的各项税费(万元)3888.251531.157337.205500.243901.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7000.786364.4016718.3012806.901907.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78186.2743806.37148278.32126521.3078093.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10032.13-1485.8925412.2813103.8313788.30
收回投资收到的现金(万元)12393.52569.0613631.4013351.066329.00
取得投资收益收到的现金(万元)1083.240.83155.10162.59111.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.841.2564.191.472.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------498.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13485.60571.1314358.4413520.036940.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3074.271306.828166.814625.723347.85
投资支付的现金(万元)16100.00500.007664.508124.507347.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19174.271806.8216331.3112750.2210694.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5688.68-1235.68-1972.87769.81-3754.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1578.42670.0015418.779000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1578.42670.0015418.779000.00--
偿还债务支付的现金(万元)9000.007000.002000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)830.0678.1913263.6513190.35485.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)691.75--472.78472.78472.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4900.40----9325.646034.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14730.469214.2027454.4724515.998519.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13152.04-8544.20-12035.70-15515.99-8519.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.9711.41-17.36-41.15-3.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8840.56-11254.3711386.34-1683.501511.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31907.1531907.1520520.8220520.8220520.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23066.5920652.7931907.1518837.3122031.85
净利润(万元)7216.06--13869.67--8415.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-8.06--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)232.44--449.37--218.51
长期待摊费用摊销(万元)205.15--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.37--15.69--17.63
固定资产报废损失(万元)6.14--5464.73--2781.91
公允价值变动损失(万元)-977.91--763.69---505.02
财务费用(万元)524.25--1268.56--619.72
投资损失(万元)-639.35---1280.49---378.68
递延所得税资产减少(万元)1147.35---40.70--1129.79
递延所得税负债增加(万元)-1099.39---112.60---971.96
存货的减少(万元)628.84--4730.63--2778.64
经营性应收项目的减少(万元)-5192.12---13095.24--2152.51
经营性应付项目的增加(万元)74.00--55.90---8782.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10032.13------13788.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23066.59--31907.15--22031.85
减:现金的期初余额(万元)31907.15--20520.82--20520.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8840.56------1511.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-69.63------6.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5461.95------6085.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
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