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山东海化(000822)现金流量表图
山东海化(000822)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373353.40239933.09115435.97618531.45473991.47
收到的税费返还(万元)1553.491553.49807.17797.84122.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50067.2314253.2212291.363797.543433.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)424974.12255739.81128534.50623126.83477547.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302881.50171333.4088925.80314479.82242606.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61226.8645664.3829921.9982846.7666007.84
支付的各项税费(万元)15202.142131.952952.7845933.8742001.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58783.461985.351738.6613551.6124256.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438093.95221115.08123539.23456812.06374872.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13119.8334624.724995.27166314.78102675.46
收回投资收到的现金(万元)45000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1147.96126.39126.391039.191039.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)844.42621.3778.012383.701544.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25143.50--25143.506773.756773.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72135.8825891.2625347.9010196.649357.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15437.6113208.743018.0016177.2511772.20
投资支付的现金(万元)197845.64394.50262.50612.50612.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45000.009139.4925000.0020000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258283.2558603.2428280.5036789.7512384.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186147.37-32711.98-2932.61-26593.11-3026.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132767.96----5613.405613.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132767.96----5613.405613.40
偿还债务支付的现金(万元)2881.351440.681440.68----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)835.54308.19159.319610.209436.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21172.2727958.551114.211238.65822.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24889.162863.082714.1910848.8510259.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107878.80-2863.08-2714.19-5235.45-4645.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91388.40-950.33-651.53134486.2295002.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221638.65221638.65221638.6587152.4387152.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130250.25220688.32220987.12221638.65182155.14
净利润(万元)---25788.20--3921.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--29876.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.67--500.90--
长期待摊费用摊销(万元)------21.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------734.68--
固定资产报废损失(万元)--15998.72---32.87--
公允价值变动损失(万元)---2498.14---8177.53--
财务费用(万元)--617.81--1404.63--
投资损失(万元)---71.73---302.17--
递延所得税资产减少(万元)---8657.98---4511.04--
递延所得税负债增加(万元)---1162.63--2091.20--
存货的减少(万元)---34007.82---59000.79--
经营性应收项目的减少(万元)--40301.83--137425.14--
经营性应付项目的增加(万元)--18105.87--31448.61--
其他(万元)--456.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--166314.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--220688.32--221638.65--
减:现金的期初余额(万元)--221638.65--87152.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--134486.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1218.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-03-222024-10-29
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