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中达安(300635)现金流量表图
中达安(300635)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29342.1513645.1163077.3042001.5928453.30
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)962.0353.893220.671288.391578.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30304.1813699.0066297.9843289.9930031.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6102.673672.0420575.3313671.3011233.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21656.7211016.8343909.8032951.0120681.18
支付的各项税费(万元)1858.50945.773813.173017.712507.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2296.282088.105176.704324.182439.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31914.1617722.7473475.0053964.2036860.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1609.98-4023.73-7177.03-10674.21-6829.46
收回投资收到的现金(万元)1800.00800.003066.192850.002350.00
取得投资收益收到的现金(万元)35.9611.10219.44189.4358.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.000.430.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1835.96811.103286.063039.432408.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)401.06327.481017.21859.00812.83
投资支付的现金(万元)2305.001400.002750.002442.191976.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2706.061727.483767.213301.182789.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-870.10-916.37-481.14-261.75-380.67
吸收投资收到的现金(万元)99.0099.003388.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)99.0099.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13160.004900.0034210.0028470.0019650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)114.32--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13373.325044.5337598.8728598.3619699.40
偿还债务支付的现金(万元)11770.531697.0123312.8619200.4412944.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)886.06438.291757.041330.15819.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)335.13----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12991.722306.7225800.5620897.7114241.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)381.602737.8011798.317700.655457.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2098.48-2202.304140.13-3235.31-1752.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17203.2717203.2713063.1313061.0913061.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15104.7915000.9717203.279825.7811308.48
净利润(万元)310.98---4825.59--688.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-907.62--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)80.47--175.26--90.47
长期待摊费用摊销(万元)394.51--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.08--155.16---63.19
固定资产报废损失(万元)3.57--343.65--177.57
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)943.22--1664.13--750.11
投资损失(万元)-141.80---223.84---104.92
递延所得税资产减少(万元)-288.51---1217.60---395.34
递延所得税负债增加(万元)-31.96---33.01--17.75
存货的减少(万元)-1.61--29.68---1.08
经营性应收项目的减少(万元)-3560.40---7683.22---10572.87
经营性应付项目的增加(万元)727.46--2936.80--2572.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1609.98--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15104.79--17203.27--11308.48
减:现金的期初余额(万元)17203.27--13063.13--13061.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2098.48--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)374.88--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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