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美力科技(300611)现金流量表图
美力科技(300611)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53692.9127563.91100270.9778269.8754066.19
收到的税费返还(万元)45.288.27115.7062.3634.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7099.531888.993556.222212.771041.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60837.7329461.16103942.8980545.0055142.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27884.7613415.7048397.0344206.3227877.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16079.329120.7025398.4518474.8512617.82
支付的各项税费(万元)3470.592115.696279.425108.263271.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5840.522238.3610511.514845.063803.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53275.1926890.4690586.4172634.4947569.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7562.532570.7113356.497910.517572.73
收回投资收到的现金(万元)----0.92----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.2311.91674.9332.5134.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135.2311.91676.2232.5134.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10570.055460.7110293.321807.281339.24
投资支付的现金(万元)----2000.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10570.055460.7112293.323807.281339.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10434.83-5448.80-11617.10-3774.77-1304.63
吸收投资收到的现金(万元)--2712.74------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34580.0019980.0034892.3728950.0015750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37292.7422692.7434892.3728950.0015750.00
偿还债务支付的现金(万元)25645.005907.3136836.0026546.0018346.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3359.36391.843331.762379.071955.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----228.80--188.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29082.086299.1440396.5528925.0720490.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8210.6616393.60-5504.1824.93-4740.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1088.60230.70138.38-207.2951.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6426.9713746.21-3626.423953.371578.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15722.4515722.4519348.8719348.8719348.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22149.4229468.6615722.4523302.2420927.35
净利润(万元)8179.55--10455.85--4565.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2768.12--65.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)267.86--420.74--201.38
长期待摊费用摊销(万元)----118.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-98.38---128.89---6.55
固定资产报废损失(万元)5395.34--1.42--5191.43
公允价值变动损失(万元)1.90--3.59--10.26
财务费用(万元)810.36--1474.96--849.63
投资损失(万元)120.50--134.26----
递延所得税资产减少(万元)-83.09---250.20---21.13
递延所得税负债增加(万元)29.24---38.94---19.66
存货的减少(万元)-7524.09---1895.74--1851.32
经营性应收项目的减少(万元)2677.89---10895.64--5133.40
经营性应付项目的增加(万元)-4082.94--357.67---10433.27
其他(万元)749.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13356.49--7572.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22149.42--15722.45--20927.35
减:现金的期初余额(万元)15722.45--19348.87--19348.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3626.42--1578.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----233.17--125.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-122025-04-282025-03-282024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-122025-04-292025-03-312024-10-292024-08-26
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