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圣达生物(603079)现金流量表图
圣达生物(603079)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63933.6541042.7119010.6781329.6860147.64
收到的税费返还(万元)2014.301662.321197.042141.151808.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1847.34693.21571.981791.971076.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67795.2943398.2420779.6985262.8163032.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43714.2529172.2616293.6450274.5138920.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10755.347720.554799.1512609.4210509.15
支付的各项税费(万元)3415.452541.191158.253504.572596.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3143.771667.79640.834086.512879.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61028.8041101.7922891.8670475.0054904.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6766.492296.45-2112.1714787.818127.40
收回投资收到的现金(万元)104228.6456928.648800.0027500.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)132.5675.4544.9872.35301.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.4011.653.05130.7618.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104383.6057015.748848.0327703.1110819.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10730.467115.733910.3016984.5613251.75
投资支付的现金(万元)104700.8358121.129257.2529155.1419128.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115431.3065236.8513167.5446139.7032380.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11047.69-8221.11-4319.51-18436.59-21560.43
吸收投资收到的现金(万元)26453.0026453.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12350.0010000.002500.0015300.0013200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38803.0036453.002500.0015300.0013200.00
偿还债务支付的现金(万元)7900.007700.00--12990.0013020.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)564.73374.52188.351807.061625.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)208.94174.61----1394.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8673.678249.13188.3516234.6616040.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30129.3328203.872311.65-934.66-2840.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.9371.275.79347.55242.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25849.0522350.48-4114.24-4235.89-16031.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26350.8626350.8626350.8630586.7530586.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52199.9148701.3422236.6226350.8614554.88
净利润(万元)--4049.56--3725.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.88--682.85--
长期待摊费用摊销(万元)--241.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.62---14.60--
固定资产报废损失(万元)------6726.76--
公允价值变动损失(万元)--0.10---0.12--
财务费用(万元)---28.54---139.93--
投资损失(万元)---75.45---145.26--
递延所得税资产减少(万元)---42.20--82.53--
递延所得税负债增加(万元)---7.54---56.70--
存货的减少(万元)---4672.85--1937.34--
经营性应收项目的减少(万元)--33353.40---4528.89--
经营性应付项目的增加(万元)---34248.05--4038.50--
其他(万元)------270.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2296.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48701.34--26350.86--
减:现金的期初余额(万元)--26350.86--30586.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22350.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---16.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
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