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圣达生物(603079)现金流量表图
圣达生物(603079)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41042.7119010.6781329.6860147.6436173.57
收到的税费返还(万元)1662.321197.042141.151808.131209.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)693.21571.981791.971076.451211.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43398.2420779.6985262.8163032.2338593.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29172.2616293.6450274.5138920.1525874.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7720.554799.1512609.4210509.157330.72
支付的各项税费(万元)2541.191158.253504.572596.411709.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1667.79640.834086.512879.112516.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41101.7922891.8670475.0054904.8337431.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2296.45-2112.1714787.818127.401162.22
收回投资收到的现金(万元)56928.648800.0027500.0010500.006500.00
取得投资收益收到的现金(万元)75.4544.9872.35301.53292.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.653.05130.7618.432.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57015.748848.0327703.1110819.966795.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7115.733910.3016984.5613251.759151.77
投资支付的现金(万元)58121.129257.2529155.1419128.644200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65236.8513167.5446139.7032380.3813351.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8221.11-4319.51-18436.59-21560.43-6555.93
吸收投资收到的现金(万元)26453.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.002500.0015300.0013200.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36453.002500.0015300.0013200.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)7700.00--12990.0013020.439390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)374.52188.351807.061625.711454.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174.61----1394.701351.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8249.13188.3516234.6616040.8412195.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28203.872311.65-934.66-2840.84-4195.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.275.79347.55242.00289.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22350.48-4114.24-4235.89-16031.87-9300.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26350.8626350.8630586.7530586.7530586.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48701.3422236.6226350.8614554.8821286.68
净利润(万元)4049.56--3725.76--1947.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)93.32------591.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)374.88--682.85--342.96
长期待摊费用摊销(万元)241.61------258.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.62---14.60----
固定资产报废损失(万元)----6726.76---1.41
公允价值变动损失(万元)0.10---0.12---0.11
财务费用(万元)-28.54---139.93---803.90
投资损失(万元)-75.45---145.26---292.99
递延所得税资产减少(万元)-42.20--82.53--55.81
递延所得税负债增加(万元)-7.54---56.70---123.26
存货的减少(万元)-4672.85--1937.34--3.38
经营性应收项目的减少(万元)33353.40---4528.89--2420.02
经营性应付项目的增加(万元)-34248.05--4038.50---6950.64
其他(万元)----270.32----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2296.45------1162.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48701.34--26350.86--21286.68
减:现金的期初余额(万元)26350.86--30586.75--30586.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22350.48-------9300.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-16.34------429.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)47.47------4.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
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