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禾望电气(603063)现金流量表图
禾望电气(603063)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264387.30169187.3177618.46353275.27234156.86
收到的税费返还(万元)11672.227680.055412.9810670.847481.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33833.0618616.1816347.0637752.6141505.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309892.57195483.5599378.50401698.72283144.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147076.88108378.3246884.35186731.27132225.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51719.7938595.1825613.0558452.4346509.43
支付的各项税费(万元)22566.3916801.426756.6230002.5422325.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86565.8548984.2226937.8499284.4786082.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307928.91212759.14106191.86374470.72287142.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1963.66-17275.60-6813.3527228.01-3998.46
收回投资收到的现金(万元)543.43368.63368.631405.545.54
取得投资收益收到的现金(万元)616.38416.51416.531077.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1159.80785.14785.162482.635.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4251.273320.051539.6310167.758064.76
投资支付的现金(万元)130.79130.79130.798232.008232.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4382.063450.841670.4218399.7516296.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3222.26-2665.70-885.25-15917.12-16291.22
吸收投资收到的现金(万元)35426.1126534.6921929.911199.0419.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31800.0024800.0013000.0038859.0035859.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)596.40596.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67822.5151931.0934929.9143108.0038928.54
偿还债务支付的现金(万元)8897.796007.964618.4922485.3020291.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7760.537084.42611.8311229.9611827.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2348.871770.78------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19007.1914863.166138.9439973.6934119.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48815.3137067.9328790.973134.324809.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)369.30283.9852.67166.7224.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47926.0217410.6121145.0314611.93-15456.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96060.4296060.4296060.4281448.4981448.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143986.44113471.03117205.4596060.4265992.40
净利润(万元)--24710.65--45946.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--622.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.22--441.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.53--
固定资产报废损失(万元)--4730.10--8806.43--
公允价值变动损失(万元)---824.95---1995.58--
财务费用(万元)--1905.18--4166.39--
投资损失(万元)---944.80---1232.51--
递延所得税资产减少(万元)---2439.43---1741.95--
递延所得税负债增加(万元)--198.90--486.88--
存货的减少(万元)---22710.89--2451.96--
经营性应收项目的减少(万元)---43770.17---51407.82--
经营性应付项目的增加(万元)--14968.02--7225.85--
其他(万元)--698.42--105.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17275.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113471.03--96060.42--
减:现金的期初余额(万元)--96060.42--81448.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17410.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3594.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1105.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-072025-04-142025-03-142024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-072025-04-142025-03-142024-10-29
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