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深南电A(000037)现金流量表图
深南电A(000037)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15499.027281.1153182.7140287.1420472.01
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1046.96665.262064.581934.731713.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16545.987946.3655247.2942221.8722185.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14597.855814.0138467.4232947.1514932.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6012.183501.1111103.7011638.429093.69
支付的各项税费(万元)1213.23997.352933.051701.611332.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)948.09571.426506.704075.362126.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22771.3510883.8959010.8750362.5527484.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6225.38-2937.53-3763.58-8140.67-5299.65
收回投资收到的现金(万元)869.89----40700.0013400.00
取得投资收益收到的现金(万元)814.81560.00551.79547.19399.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6251.16834.367730.437180.517133.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5763.24----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----45200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9437.371394.3659245.4648427.7020933.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12088.885604.231629.86792.41777.08
投资支付的现金(万元)195.00--5000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.4935500.0022600.0022600.0018100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31648.4041104.2329229.8628392.4123877.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22211.02-39709.8730015.6020035.28-2943.59
吸收投资收到的现金(万元)----4900.002450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9715.473500.0043502.6234202.6231202.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9715.473500.0048402.6236652.6231202.62
偿还债务支付的现金(万元)17555.80--57110.4237384.4321838.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199.001442.41822.14835.10677.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.5585.71692.70656.27548.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17969.071528.1258625.2738875.8023063.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8253.591971.88-10222.65-2223.188138.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.63-0.903.85-6.393.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36692.63-40676.4216033.229665.04-100.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47106.7147106.7131073.4931073.4931073.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10414.096430.2947106.7140738.5330972.66
净利润(万元)-2503.66--6392.74---4066.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--6638.95----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18.89--34.45--17.21
长期待摊费用摊销(万元)-317.29--239.36--75.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-115.67---16353.00----
固定资产报废损失(万元)1146.03--12.13--10.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)141.24--1182.95--574.22
投资损失(万元)-1377.16---8448.83---900.76
递延所得税资产减少(万元)----54.74----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)184.66--1615.63--243.07
经营性应收项目的减少(万元)31.83--3630.01---3606.04
经营性应付项目的增加(万元)-3807.36---1915.11--1348.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53---3763.58---5299.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10414.09--47106.71--30972.66
减:现金的期初余额(万元)47106.71--31073.49--31073.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--16033.22---100.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1138.14----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--480.34--262.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-222024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-232024-10-292024-08-23
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