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温氏股份(300498)现金流量表图
温氏股份(300498)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4881786.412382321.3910255129.357371521.654594477.36
收到的税费返还(万元)1692.76534.182484.602015.891347.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13.00----3897.001652.84
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2589.25----3426.591745.58
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90259.0311110.58361139.95152627.01109897.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4988143.492395756.9210628594.727533488.144709120.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3731650.721776880.967503775.245503803.753616776.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)469184.95187355.25721074.76553803.57386859.38
支付的各项税费(万元)21686.438364.3946700.5333280.7224194.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----14249.449484.57
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)51.94----28.9710.22
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119028.6141220.49382562.42149318.89106183.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4341602.652013845.898669982.386254485.334143507.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)646540.84381911.021958612.341279002.81565612.96
收回投资收到的现金(万元)362557.66163404.88268083.25230969.31160959.38
取得投资收益收到的现金(万元)8971.813252.3613206.6311115.678309.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)177107.3382071.99356617.92262518.24161354.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----376.21376.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)548636.81248729.23638807.97504979.43330999.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)474348.69239079.62913525.89657021.84422953.53
投资支付的现金(万元)259624.39235447.62479902.39422623.50246913.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11977.30----0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)745950.37474527.241393428.291079645.34669867.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197313.57-225798.01-754620.32-574665.91-338867.89
吸收投资收到的现金(万元)1174.85929.8512737.5712037.5711721.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1174.85929.8512737.5712037.5711721.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68697.5461099.76995080.19992617.12972090.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43259.65----35031.7534581.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113132.0462029.611045133.111039686.451018393.67
偿还债务支付的现金(万元)529308.11149356.681694323.471426030.561147175.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192065.1223410.46247655.10134396.90120512.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29513.58522.3220196.6217487.0313708.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216139.96----90200.1639138.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)937513.18195191.202082908.971650627.631307031.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-824381.14-133161.59-1037775.86-610941.18-288637.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.00-135.86-5.9913.3026.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-375383.8622815.57166210.1793409.02-61866.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)809161.46778624.31612414.14612414.14647227.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)433777.59801439.88778624.31705823.16585361.19
净利润(万元)353089.84--961102.72--144881.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)52634.79-------1095.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2842.77--5638.97--2730.51
长期待摊费用摊销(万元)4215.78--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26717.86--75230.36--63312.98
固定资产报废损失(万元)1488.02--472137.35--235193.15
公允价值变动损失(万元)-17280.99--25944.78--12135.35
财务费用(万元)37821.94--109763.31--61565.13
投资损失(万元)-10725.97--4974.31---8405.36
递延所得税资产减少(万元)-1131.38---895.22---664.95
递延所得税负债增加(万元)-2803.76---18415.36---2842.40
存货的减少(万元)-34670.70--96212.97--140074.25
经营性应收项目的减少(万元)12011.70--49925.80--44940.52
经营性应付项目的增加(万元)-55657.36---2087.36---195724.19
其他(万元)----56953.98--31040.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)646540.84------580898.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)433777.59--778624.31--585361.19
减:现金的期初余额(万元)809161.46--612414.14--647227.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-375383.86-------41202.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)896.86--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)32304.91------29822.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-232025-08-28
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