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盐湖股份(000792)现金流量表图
盐湖股份(000792)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1462787.15976523.79330959.931574554.321088448.20
收到的税费返还(万元)48.5623.6912.79--1921.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35225.1127369.3714494.1864123.7437397.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1498060.821003916.85345466.901640621.121127767.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)330787.64216053.72127827.30316702.42330197.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122295.1581655.7243422.58227134.95161388.21
支付的各项税费(万元)124080.6876789.0428277.54228954.65183798.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34974.1013156.774896.5385913.8249130.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)612137.56387655.26204423.94858705.83724514.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)885923.26616261.59141042.96781915.29403252.26
收回投资收到的现金(万元)961856.61815116.85387000.001921319.761216480.00
取得投资收益收到的现金(万元)5155.834010.592130.9815630.3217966.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.85185.50135.251434.74124.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.003.36--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)967224.29819312.94389266.221938388.171234586.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)131113.9664480.8520884.02122180.6268077.28
投资支付的现金(万元)1403183.881343825.85572025.852459930.762001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)435.48--0.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1534733.321408742.19592910.582582111.382069279.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-567509.02-589429.25-203644.35-643723.20-834693.25
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61203.3017727.2093.6411113.849577.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61203.3017727.2093.6411113.849577.80
偿还债务支付的现金(万元)965.00965.00800.00430517.421445.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54403.42321.72163.2460122.5341739.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.38--38.4010483.184700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55720.801396.171001.65501123.1443827.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5482.5016331.03-908.00-490009.30-34249.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.6713.678.389.290.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)323910.4143177.05-63501.01-351807.93-465690.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1245741.641245741.641245741.641597549.561597549.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1569652.051288918.681182240.621245741.641131858.70
净利润(万元)--270948.85--491395.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------5078.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3745.32--7198.29--
长期待摊费用摊销(万元)------660.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.73---114.27--
固定资产报废损失(万元)--37437.17--541.00--
公允价值变动损失(万元)---135.97---2777.17--
财务费用(万元)--528.08--13480.45--
投资损失(万元)---11561.01---30123.40--
递延所得税资产减少(万元)--39894.00--71297.04--
递延所得税负债增加(万元)--114.36---1064.93--
存货的减少(万元)---4829.58--18887.72--
经营性应收项目的减少(万元)--294149.76--203446.90--
经营性应付项目的增加(万元)---12842.32---61299.27--
其他(万元)---1080.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------781915.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1288918.68--1245741.64--
减:现金的期初余额(万元)--1245741.64--1597549.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------351807.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1105.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-232025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-252025-03-312024-10-30
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