中财网 中财网股票行情
和顺科技(301237)现金流量表图
和顺科技(301237)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11553.4531656.4421055.2913649.975208.23
收到的税费返还(万元)--1695.401776.071236.06842.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569.211587.021642.10889.68366.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12122.6634938.8624473.4615775.716416.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10234.7532208.5521914.8012043.302945.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1312.535364.814057.092748.961409.57
支付的各项税费(万元)758.051392.161186.39953.39635.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)361.682379.131665.16824.99287.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12667.0341344.6528823.4416570.655277.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-544.37-6405.79-4349.98-794.941138.87
收回投资收到的现金(万元)0.17------3000.00
取得投资收益收到的现金(万元)118.43395.55386.87297.7118.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.420.330.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----66000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10118.6072395.9766387.2137298.053018.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9493.9822505.1815148.3113866.365704.14
投资支付的现金(万元)0.17300.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----58001.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19494.1586805.1873149.6147866.365704.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9375.55-14409.21-6762.40-10568.32-2685.63
吸收投资收到的现金(万元)--1998.001998.001350.001350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1998.001998.001350.001350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11379.8713570.255124.005124.004124.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12612.2415568.257222.006574.005474.00
偿还债务支付的现金(万元)4924.007750.007450.005800.002228.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.831003.571013.051001.86147.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2200.29--200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5297.0912442.3910663.347602.152575.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7315.153125.86-3441.34-1028.152898.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.4454.816.023.581.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2604.32-17634.34-14547.71-12387.831352.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5433.4123067.7523067.7523067.7523067.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2829.085433.418520.0410679.9224420.73
净利润(万元)---4769.29---588.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.08--75.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03--0.03--
固定资产报废损失(万元)--6568.40--2508.38--
公允价值变动损失(万元)---273.71---129.52--
财务费用(万元)--147.60--15.28--
投资损失(万元)---134.41---120.41--
递延所得税资产减少(万元)---1085.38---286.91--
递延所得税负债增加(万元)---5.05---5.05--
存货的减少(万元)---4996.67---5821.32--
经营性应收项目的减少(万元)---9077.12---4504.48--
经营性应付项目的增加(万元)--2625.58--6934.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5433.41--10679.92--
减:现金的期初余额(万元)--23067.75--23067.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-182024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-182024-10-302024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至和顺科技（301237）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。