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中国天楹(000035)现金流量表图
中国天楹(000035)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)397780.78248471.55125887.61449299.92349206.96
收到的税费返还(万元)6363.133421.781506.209179.165047.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13653.0310573.476512.8956543.2448099.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)417796.94262466.81133906.70515022.32402353.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222389.45126408.4558591.92275929.24130491.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90284.8460087.5328676.72112960.5988873.50
支付的各项税费(万元)29229.0417487.036717.7455119.7841953.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26208.3922967.218154.985480.8028961.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368111.71226950.23102141.36449490.42290279.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49685.2335516.5831765.3465531.90112073.72
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00900.0063970.927674.54
取得投资收益收到的现金(万元)696.00796.00696.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.6641.9920.383338.9623.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)410.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2150.661837.991616.3867335.907698.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105974.7941974.2327135.37196868.66180185.37
投资支付的现金(万元)--------3655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2632.49--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108607.2944586.2229778.78196868.66186326.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106456.63-42748.23-28162.40-129532.76-178628.25
吸收投资收到的现金(万元)1819.001819.001819.00254.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------254.89--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)661623.20436187.98125881.07765074.68441863.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)217960.65--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)881402.85508111.81169213.13860429.57598179.54
偿还债务支付的现金(万元)533421.98257117.00119929.49624532.41297674.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42375.4724685.2110893.2254248.5136104.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1042.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154187.50--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)729984.95353425.55170368.87802592.10523553.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)151417.90154686.26-1155.7457837.4774626.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2488.55533.54296.13-402.983359.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97135.05147988.142743.33-6566.3711431.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26508.4226508.4226508.4233074.7933074.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123643.47174496.5629251.7626508.4244506.41
净利润(万元)--21503.45--31040.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36958.75--57714.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.47--6.47--
固定资产报废损失(万元)--10869.75--17198.73--
公允价值变动损失(万元)--392.83---657.29--
财务费用(万元)--21455.08--49257.43--
投资损失(万元)---347.10---42.05--
递延所得税资产减少(万元)---200.79---12106.18--
递延所得税负债增加(万元)---155.36---288.41--
存货的减少(万元)---8539.37--3597.56--
经营性应收项目的减少(万元)---32040.02---49319.48--
经营性应付项目的增加(万元)---18090.32---49982.32--
其他(万元)------1300.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174496.56--26508.42--
减:现金的期初余额(万元)--26508.42--33074.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292025-11-01
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