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中国天楹(000035)现金流量表图
中国天楹(000035)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125887.61449299.92349206.96223524.81106454.36
收到的税费返还(万元)1506.209179.165047.042312.291489.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6512.8956543.2448099.2740133.9730055.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133906.70515022.32402353.27265971.07137999.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58591.92275929.24130491.02114704.9543344.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28676.72112960.5988873.5059789.9138642.15
支付的各项税费(万元)6717.7455119.7841953.1118028.809779.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8154.985480.8028961.9119239.148130.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102141.36449490.42290279.55211762.8099895.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31765.3465531.90112073.7254208.2838103.32
收回投资收到的现金(万元)900.0063970.927674.547674.547569.87
取得投资收益收到的现金(万元)696.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.383338.9623.5620.484.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1616.3867335.907698.107695.037574.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27135.37196868.66180185.3775855.4884730.64
投资支付的现金(万元)----3655.003605.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29778.78196868.66186326.3580525.9185795.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28162.40-129532.76-178628.25-72830.89-78220.62
吸收投资收到的现金(万元)1819.00254.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--254.89------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125881.07765074.68441863.00213045.56160642.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------114835.9493645.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169213.13860429.57598179.54327881.50254288.56
偿还债务支付的现金(万元)119929.49624532.41297674.95150251.24115523.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10893.2254248.5136104.4919804.699782.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1042.30------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------138899.5077064.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170368.87802592.10523553.06308955.43202369.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1155.7457837.4774626.4818926.0751919.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)296.13-402.983359.68-243.24179.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2743.33-6566.3711431.6260.2111980.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26508.4233074.7933074.7933074.7933074.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29251.7626508.4244506.4133135.0045055.65
净利润(万元)--31040.89--37365.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1801.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57714.73--27734.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.47--30.70--
固定资产报废损失(万元)--17198.73--11396.84--
公允价值变动损失(万元)---657.29------
财务费用(万元)--49257.43--21335.34--
投资损失(万元)---42.05--426.44--
递延所得税资产减少(万元)---12106.18---1646.24--
递延所得税负债增加(万元)---288.41--126.43--
存货的减少(万元)--3597.56---2755.48--
经营性应收项目的减少(万元)---49319.48---15960.59--
经营性应付项目的增加(万元)---49982.32---27747.72--
其他(万元)--1300.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------54208.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26508.42--33135.00--
减:现金的期初余额(万元)--33074.79--33074.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------60.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-132024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-132024-04-30
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