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四川美丰(000731)现金流量表图
四川美丰(000731)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319154.03212835.5397734.00503627.67382388.58
收到的税费返还(万元)398.76175.8718.322940.272696.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8183.045963.173066.1910846.769283.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327735.83218974.57100818.51517414.70394368.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)278061.52191432.6590218.79378587.19282516.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37704.8227156.6417127.3150678.6436383.78
支付的各项税费(万元)10313.069534.714796.5124136.3617342.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10230.107110.563542.6319249.0813673.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336309.50235234.56115685.24472651.27349916.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8573.67-16259.99-14866.7344763.4244452.29
收回投资收到的现金(万元)495000.00335000.00190000.00750000.00465000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2499.041776.09626.864414.693478.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.4015.34--63.5638.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7284.67--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)497515.44336791.43190626.86761762.91468517.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3566.732137.911190.1611404.677750.73
投资支付的现金(万元)470000.00320000.00150000.00775000.00490000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)473566.73322137.91151190.16786404.67497750.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23948.7114653.5239436.70-24641.76-29233.24
吸收投资收到的现金(万元)700.00700.00350.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--700.00350.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)769.03749.63672.416549.115288.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)980.00980.00305.912870.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2449.032429.631328.339719.115588.33
偿还债务支付的现金(万元)4634.851009.78579.34----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10146.8810001.36274.7017572.2711572.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1176.651176.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6330.21899.58--10050.0610660.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21111.9411910.73854.0427622.3422232.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18662.91-9481.10474.29-17903.23-16644.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.29162.72-0.0619.66137.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3117.59-10924.8525044.202238.10-1287.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80785.7980785.7980785.7978547.6978547.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77668.2069860.94105829.9980785.7977260.16
净利润(万元)--646.33--28514.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---339.84--4010.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.96--843.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.75---154.56--
固定资产报废损失(万元)------20696.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--444.42--830.92--
投资损失(万元)---1757.37---8795.35--
递延所得税资产减少(万元)--88.44---2264.73--
递延所得税负债增加(万元)---29.80---14.27--
存货的减少(万元)--1894.96--10487.17--
经营性应收项目的减少(万元)--1142.67---4521.64--
经营性应付项目的增加(万元)---29340.19---5159.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16259.99--44763.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69860.94--80785.79--
减:现金的期初余额(万元)--80785.79--78547.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10924.85--2238.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------40.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-212024-10-30
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