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华体科技(603679)现金流量表图
华体科技(603679)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12251.7537001.2227717.9020257.3214760.20
收到的税费返还(万元)0.30666.91669.72666.87--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119.673064.901755.73973.60414.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12371.7140733.0330143.3521897.7915174.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9989.6130079.7822970.7014506.4210895.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2922.269278.147397.775323.663078.52
支付的各项税费(万元)435.822042.391690.941328.40556.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1557.343015.454522.402474.061296.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14905.0344415.7536581.8123632.5415825.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2533.32-3682.72-6438.46-1734.75-650.99
收回投资收到的现金(万元)8000.0051945.9935000.0024000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)24.98599.37220.52154.6677.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.83--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8079.8052545.3635220.5224154.6677.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)796.075225.292403.272067.69339.23
投资支付的现金(万元)351.0043234.0033234.0023000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--399.67------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1147.0748858.9735637.2725067.69339.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6932.733686.39-416.74-913.03-262.00
吸收投资收到的现金(万元)3.301962.7170.0070.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4025.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3.305987.7170.0070.0070.00
偿还债务支付的现金(万元)--1000.201000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)478.473349.693339.053331.66384.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--153.51--82.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)478.474503.404421.193413.80384.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-475.171484.32-4351.19-3343.80-314.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3924.241487.98-11206.40-5991.59-1227.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19869.9018381.9218381.9218381.9218381.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23794.1419869.907175.5212390.3317154.59
净利润(万元)---7374.96---1784.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1378.02--420.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--349.26--174.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.49--0.51--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---374.29--131.77--
财务费用(万元)--1185.86--588.49--
投资损失(万元)---295.10--78.62--
递延所得税资产减少(万元)---283.04---282.74--
递延所得税负债增加(万元)---546.27---33.23--
存货的减少(万元)--219.99--2694.52--
经营性应收项目的减少(万元)---1857.09--2105.12--
经营性应付项目的增加(万元)---1242.59---7022.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3682.72---1734.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19869.90--12390.33--
减:现金的期初余额(万元)--18381.92--18381.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1487.98---5991.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3917.31--450.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.32--77.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-222024-04-22
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-232024-04-23
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