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大丰实业(603081)现金流量表图
大丰实业(603081)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195336.01119595.0572581.11207166.64139808.00
收到的税费返还(万元)524.51401.69399.92718.85721.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3179.482225.801095.882778.852580.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199040.00122222.5474076.90210664.35143109.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119459.4582101.3744539.47128990.8298873.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32040.7621800.2711868.6641458.4328342.05
支付的各项税费(万元)12658.899840.016416.0911938.848240.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18508.399369.456743.0617742.5518491.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182667.50123111.1069567.27200130.63153947.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16372.50-888.564509.6310533.72-10838.22
收回投资收到的现金(万元)185089.40165799.40101799.70145430.9022799.70
取得投资收益收到的现金(万元)588.65552.84402.251531.801734.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.2977.830.16145.961.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--455.65------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186544.36166885.72102408.53150312.3226418.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1981.691581.14868.2810943.326857.11
投资支付的现金(万元)179527.50154411.98103936.00149931.3133799.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181509.19155993.11104804.28160874.6340657.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5035.1710892.61-2395.74-10562.31-14238.98
吸收投资收到的现金(万元)120.00--136.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96965.0086725.0063920.0092470.5876822.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--431.73------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99261.2887156.7364434.2794808.0880297.80
偿还债务支付的现金(万元)99355.3592908.9064859.4680949.4255139.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14928.697949.776184.4610870.089150.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------30.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6522.26------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124758.81107380.9377783.2299920.1474909.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25497.53-20224.20-13348.96-5112.065388.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1785.091963.791803.1735.17-417.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2304.78-8256.37-9431.90-5105.49-20106.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68975.6368975.6368975.6374081.1274081.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66670.8660719.2659543.7368975.6353974.25
净利润(万元)--7218.28--6213.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---71.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--398.35--805.87--
长期待摊费用摊销(万元)--972.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.30--6.28--
固定资产报废损失(万元)--0.04--5946.62--
公允价值变动损失(万元)--84.71--1299.39--
财务费用(万元)---7108.94---8127.90--
投资损失(万元)---568.48---1458.33--
递延所得税资产减少(万元)---521.33---559.51--
递延所得税负债增加(万元)---11.05---209.60--
存货的减少(万元)---1167.16---4857.40--
经营性应收项目的减少(万元)---970.19--4536.63--
经营性应付项目的增加(万元)---403.35---4585.76--
其他(万元)------19.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---888.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60719.26--68975.63--
减:现金的期初余额(万元)--68975.63--74081.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8256.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1944.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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