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富瀚微(300613)现金流量表图
富瀚微(300613)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157280.06110836.4354365.87198707.45152757.73
收到的税费返还(万元)948.54907.9692.69344.07293.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5569.191933.27549.768549.014657.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163797.79113677.6655008.32207600.53157708.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86515.3853240.1129123.69140279.95102041.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27329.5219216.9612330.5631242.0424248.46
支付的各项税费(万元)4423.202888.371186.322505.821483.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4109.432519.121610.685216.184016.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122377.5277864.5644251.25179243.99131790.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41420.2735813.1010757.0728356.5425918.73
收回投资收到的现金(万元)38000.0016000.004000.0087000.0067800.00
取得投资收益收到的现金(万元)176.63140.2322.88438.38381.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38176.6316140.234022.8887438.3868181.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3645.973287.582387.3610468.239350.97
投资支付的现金(万元)60200.0020000.006000.0088263.6969254.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63845.9723287.588387.3698731.9278605.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25669.34-7147.35-4364.49-11293.54-10424.25
吸收投资收到的现金(万元)4382.723547.153056.533198.941080.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14091.618070.113373.7617430.0011430.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18474.3211617.266430.3020628.9412510.59
偿还债务支付的现金(万元)8430.006000.00--19810.0017810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3831.412883.0262.293498.743564.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)717.18468.69--7948.384700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12978.599351.70338.0431257.1229153.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5495.732265.566092.26-10628.18-16643.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1047.81-588.04-327.68-62.47-1382.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20198.8430343.2712157.166372.34-2531.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174637.77174637.77174637.77168265.42168265.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194836.61204981.04186794.93174637.77165734.01
净利润(万元)--182.59--23196.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2565.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4915.05--10328.28--
长期待摊费用摊销(万元)------205.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.02---1.30--
固定资产报废损失(万元)--3269.80--2.49--
公允价值变动损失(万元)--1.29---413.11--
财务费用(万元)--2071.01--3075.46--
投资损失(万元)--166.44---207.57--
递延所得税资产减少(万元)---76.66---112.18--
递延所得税负债增加(万元)---480.51---1018.33--
存货的减少(万元)--1468.45---13706.58--
经营性应收项目的减少(万元)--23450.83---7155.93--
经营性应付项目的增加(万元)--441.66--3691.22--
其他(万元)--187.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35813.10--28356.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204981.04--174637.77--
减:现金的期初余额(万元)--174637.77--168265.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30343.27--6372.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---212.65--22.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.92--629.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-242025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-242025-04-152024-10-30
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