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武汉蓝电(830779)现金流量表图
武汉蓝电(830779)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8905.393467.6119482.59--9002.44
收到的税费返还(万元)632.21204.63996.76--318.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)401.39170.35671.1612561500.00200.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9939.003842.5921150.5153854700.009520.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3209.881464.615784.23--2776.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2062.181194.633417.251616300.001954.83
支付的各项税费(万元)998.28435.723034.641660900.001562.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)613.68167.311352.981886100.00317.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6884.023262.2713589.1040138900.006611.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3054.98580.327561.4213715800.002909.02
收回投资收到的现金(万元)184857.9892211.09234439.9143628800.0087323.15
取得投资收益收到的现金(万元)------2742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------18700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184857.9892211.09234439.9146389500.0087323.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)799.18181.85173.02112100.0079.97
投资支付的现金(万元)176671.7174851.71241900.0047331300.0069850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177470.8975033.56242073.0247443400.0069929.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7387.0917177.53-7633.10-1053900.0017393.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------51304000.00--
偿还债务支付的现金(万元)------63776100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5718.56--8006.151888000.005146.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.601.908.054700.000.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5726.171.908014.2165857200.005147.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5726.17-1.90-8014.21-14553200.00-5147.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----7.19-59400.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4715.9017755.95-8078.70-1950700.0015154.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2948.082948.0811026.7829821900.0011026.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7663.9920704.032948.0827871200.0026181.65
净利润(万元)2951.81--7261.67--3516.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32.75--95.71--100.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10.67--21.33--20.27
长期待摊费用摊销(万元)11.76--24.66--12.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.62--------
固定资产报废损失(万元)0.06--0.12----
公允价值变动损失(万元)-75.17---94.76---101.06
财务费用(万元)-3.39---9.06---6.31
投资损失(万元)-293.54---704.83---354.67
递延所得税资产减少(万元)8.29--22.58--16.42
递延所得税负债增加(万元)0.94---1.76--0.30
存货的减少(万元)-1131.91--161.18---453.65
经营性应收项目的减少(万元)-563.95---500.80---218.23
经营性应付项目的增加(万元)1958.35--943.99--241.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3054.98--7561.42--2909.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7663.99--2948.08--26181.65
减:现金的期初余额(万元)2948.08--11026.78--11026.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4715.90---8078.70--15154.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9.43--49.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-292025-03-222024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-222024-10-302024-08-26
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