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超频三(300647)现金流量表图
超频三(300647)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42124.3021084.0583056.0351840.2931898.02
收到的税费返还(万元)1780.201321.23338.77146.93146.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2236.631520.501394.267109.886136.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46141.1323925.7984789.0559097.1038181.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24980.9114320.1362730.7442170.9833270.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5922.742905.5211826.659230.366308.07
支付的各项税费(万元)522.23251.561091.61763.39606.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5901.685287.139324.1615101.059033.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37327.5622764.3384973.1667265.7949217.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8813.571161.46-184.11-8168.69-11036.13
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00455.00455.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.520.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.58--323.923.023.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.93--71.59100.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--63.2262.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)509.5148.00458.72621.24521.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5976.343727.5011306.138282.024604.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--60.0060.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6476.343727.5011366.138342.024664.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5966.83-3679.50-10907.41-7720.79-4143.08
吸收投资收到的现金(万元)200.0010.001632.001620.001620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.0010.001632.001620.001620.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41766.2038319.9189807.6272110.8051723.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3800.00--8000.0080.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45766.2040329.9199439.6273810.8053363.41
偿还债务支付的现金(万元)54815.7645391.1296007.7177612.2550926.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1822.591098.703221.292399.351620.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3800.00--2851.001659.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60438.3547042.30102080.0081670.7053646.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14672.15-6712.39-2640.39-7859.89-283.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.2939.44-134.0091.25100.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11775.13-9190.99-13865.90-23658.12-15361.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16824.6516824.6530690.5630690.5630690.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5049.527633.6616824.657032.4415328.69
净利润(万元)771.38---39684.05---3659.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-746.66--26449.01----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)158.23--1078.15--569.15
长期待摊费用摊销(万元)----1043.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-417.68--337.64--15.87
固定资产报废损失(万元)1978.63--34.22--1960.73
公允价值变动损失(万元)-101.86---379.07---9.68
财务费用(万元)2035.70--4594.11--2110.20
投资损失(万元)-13.39---266.20---183.51
递延所得税资产减少(万元)-391.43--1480.13---966.96
递延所得税负债增加(万元)97.17--489.54---73.85
存货的减少(万元)-1996.39---622.90--2033.43
经营性应收项目的减少(万元)-2859.57---7409.78---6662.98
经营性应付项目的增加(万元)9849.14--8424.95---8453.50
其他(万元)-338.37------23.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8813.57---184.11----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5049.52--16824.65--15328.69
减:现金的期初余额(万元)16824.65--30690.56--30690.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11775.13---13865.90----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)382.71--781.51----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-072025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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