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康普顿(603798)现金流量表图
康普顿(603798)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86773.7266134.5239003.04110277.3978278.59
收到的税费返还(万元)354.187.8010.52644.20649.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3039.112084.73437.46783.203183.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90167.0068227.0539451.03111704.7882111.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50202.8436922.5718429.5280291.6349031.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4347.152989.971439.865809.024537.38
支付的各项税费(万元)4729.383882.04974.763528.352687.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14528.519906.214316.764496.2410567.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73807.8853700.7825160.8994125.2566822.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16359.1314526.2714290.1417579.5415288.89
收回投资收到的现金(万元)----500.0045.8545.85
取得投资收益收到的现金(万元)361.73291.0059.75646.55705.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------494.251.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48600.00--12000.0070300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48961.7338391.0012559.7571486.6450753.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)361.25273.29244.723112.121501.21
投资支付的现金(万元)2305.7865.00500.002149.3682.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60100.00--14000.0068800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62767.0340438.2914744.7274061.4847383.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13805.29-2047.29-2184.96-2574.843369.33
吸收投资收到的现金(万元)------230.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00----4000.001990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------960.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00----5190.592480.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.921000.92--1000.00110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3507.722813.511767.601830.402102.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------235.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.43--21.434332.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4530.073835.851789.037162.455412.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3530.07-3835.85-1789.03-1971.86-2932.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-976.238643.1310316.1413032.8415725.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33944.7133944.7133944.7120911.8720911.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32968.4842587.8544260.8633944.7136637.54
净利润(万元)--5740.67--6511.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------345.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.62--190.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.84--1.57--
固定资产报废损失(万元)--1526.73--3396.57--
公允价值变动损失(万元)--15.76--67.26--
财务费用(万元)--42.28--95.87--
投资损失(万元)---250.63---533.57--
递延所得税资产减少(万元)---0.54--445.07--
递延所得税负债增加(万元)---7.82---24.79--
存货的减少(万元)--2561.18--4287.40--
经营性应收项目的减少(万元)--5462.14--5600.25--
经营性应付项目的增加(万元)---637.75---2108.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17579.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42587.85--33944.71--
减:现金的期初余额(万元)--33944.71--20911.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13032.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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