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新泉股份(603179)现金流量表图
新泉股份(603179)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)562193.27234178.97993895.59680680.93482414.14
收到的税费返还(万元)16220.5011060.3511197.526638.985244.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3996.522047.7010167.758011.395621.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)582410.30247287.021015260.86695331.30493280.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)418644.73167737.69654632.44490148.05311740.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99990.7752273.99153280.47109516.3975357.34
支付的各项税费(万元)33491.0411213.8453283.1936797.7326582.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12564.076762.4624742.6314762.3111674.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)564690.60237987.98885938.74651224.47425354.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17719.709299.04129322.1244106.8267926.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.2570.202210.95----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70.2570.202210.950.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87042.1863352.82148670.75121455.7593970.51
投资支付的现金(万元)--8050.00350.00350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101673.4571402.82149020.75121805.7593970.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101603.20-71332.62-146809.80-121805.75-93970.51
吸收投资收到的现金(万元)0.00--11999.0611999.0611999.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89500.0029000.00164800.00124800.0080300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------58188.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155614.7060377.04295261.18217034.93150487.06
偿还债务支付的现金(万元)49288.005205.00114103.4678030.5644870.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17403.841278.2719412.8017842.6816452.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------81781.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142049.2642329.25262785.96183014.36143104.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13565.4418047.7932475.2234020.577382.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2156.75-266.10-1556.25-3628.94-2109.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68161.31-44251.8813431.30-47307.29-20771.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132551.64132551.64119120.34119120.34119120.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64390.3388299.76132551.6471813.0598348.96
净利润(万元)41772.14--97374.46--40833.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------192.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1029.23--1442.35--673.12
长期待摊费用摊销(万元)--------2188.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.70---49.52---13.14
固定资产报废损失(万元)21410.83--33136.75--44.87
公允价值变动损失(万元)12.04--6.98--15.11
财务费用(万元)2322.33--10694.89--7311.87
投资损失(万元)105.95--207.09--83.80
递延所得税资产减少(万元)311.65---1636.93---491.54
递延所得税负债增加(万元)682.49---137.23--54.36
存货的减少(万元)1234.20---24187.32--11082.18
经营性应收项目的减少(万元)-91458.10---110293.44---7354.42
经营性应付项目的增加(万元)34396.63--109918.45---2483.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------67926.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64390.33--132551.64--98348.96
减:现金的期初余额(万元)132551.64--119120.34--119120.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------20771.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------112.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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