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天洋新材(603330)现金流量表图
天洋新材(603330)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34391.3220763.05106505.7976686.2548416.38
收到的税费返还(万元)148.85109.02800.62285.87266.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)488.43277.242207.821074.24593.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35028.6021149.31109514.2378046.3649276.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22623.3213137.6974467.4861821.6439748.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7591.644223.5915368.3811750.237811.63
支付的各项税费(万元)2849.851456.546826.765767.333367.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2364.312212.037737.444229.512538.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35429.1221029.85104400.0683568.7153465.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-400.52119.465114.17-5522.35-4188.39
收回投资收到的现金(万元)13500.008300.0039750.0026350.0019850.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.1524.70305.17919.70787.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.268.2541.7430.0721.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------30.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13560.418332.9640096.9128130.1020689.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7599.675690.1021579.2517943.0014018.28
投资支付的现金(万元)13743.008297.0038918.0032918.0024525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180.78------400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21523.4513987.1060497.2551561.0038943.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7963.04-5654.15-20400.34-23430.90-18253.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21367.2712492.8369464.6156190.2336734.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1300.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21367.2712492.8370764.6157490.2336734.22
偿还债务支付的现金(万元)23824.9514347.5761935.9642229.2027679.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)838.01442.615117.174977.17930.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----108.0686.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1175.59--1175.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24662.9614790.1868228.7248381.9529785.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3295.69-2297.352535.899108.276948.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.24-2.6253.1228.9734.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11663.49-7834.66-12697.17-19816.00-15458.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30818.7630818.7643515.9243515.9243515.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19155.2622984.1030818.7623699.9228057.23
净利润(万元)-913.51---20783.42---260.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-80.93--14172.49--472.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)345.05--701.24--354.71
长期待摊费用摊销(万元)292.35--606.70--277.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)283.75---20.58---21.67
固定资产报废损失(万元)202.24--191.98--1.16
公允价值变动损失(万元)-0.30---8.78---39.23
财务费用(万元)748.33--1396.17--490.26
投资损失(万元)37.23---221.71---488.01
递延所得税资产减少(万元)-13.16--1564.11--189.92
递延所得税负债增加(万元)-8.26---73.18---82.28
存货的减少(万元)2312.12--5186.90---151.94
经营性应收项目的减少(万元)2528.08---12444.08---11965.70
经营性应付项目的增加(万元)-10654.68--3815.74--1647.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-400.52--5114.17---4188.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19155.26--30818.76--28057.23
减:现金的期初余额(万元)30818.76--43515.92--43515.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11663.49---12697.17---15458.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)445.03--2035.56--1335.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-292024-09-02
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