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安正时尚(603839)现金流量表图
安正时尚(603839)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110234.0755142.11209797.97146981.77102007.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11150.458553.3217669.3814216.666187.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121384.5263695.43227467.35161198.43108195.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81291.9735344.29135660.8695985.5863746.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24116.8112409.7543181.3432618.5422379.24
支付的各项税费(万元)3027.232118.846603.455071.523944.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24078.5014938.5846249.5738041.0023177.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132514.5164811.47231695.23171716.65113247.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11129.99-1116.04-4227.88-10518.22-5052.25
收回投资收到的现金(万元)13.92--259.49160.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)783.18385.50889.08446.2380.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.570.044247.733734.353234.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10500.3937034.38--7200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18604.6810885.9342430.6830074.9610615.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1524.09513.163508.682478.491391.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7600.1053500.00--24000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11424.098113.2657008.6843978.4925391.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7180.582772.68-14578.00-13903.54-14776.34
吸收投资收到的现金(万元)----136.12136.12136.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17700.008746.3233900.0033100.0015100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17700.008746.3234036.1233236.1215236.12
偿还债务支付的现金(万元)18800.0017905.3219900.0019900.004800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1654.28--4476.544475.104475.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1056.545785.72--3031.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22151.6218961.8630162.2529447.3412306.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4451.62-10215.543873.873788.782929.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)139.54140.81-450.29-234.06-194.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8261.50-8418.08-15382.31-20867.04-17093.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21020.9221020.9236403.2336403.2336403.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12759.4212602.8421020.9215536.1819309.63
净利润(万元)2194.10---13228.27---1458.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10744.81--3636.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)155.56--399.15--195.32
长期待摊费用摊销(万元)--------1761.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.44---16.00---7.83
固定资产报废损失(万元)1700.36--3430.94---1.27
公允价值变动损失(万元)-301.92---774.25---264.20
财务费用(万元)89.96--871.36--568.39
投资损失(万元)-190.78--768.10--213.17
递延所得税资产减少(万元)93.28--3075.03---733.31
递延所得税负债增加(万元)3.42---67.71--23.16
存货的减少(万元)-19578.76---19551.87---770.65
经营性应收项目的减少(万元)-1621.64--5878.67--3743.60
经营性应付项目的增加(万元)-1939.25---1823.71---15459.08
其他(万元)36.13--982.68----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4227.88---5052.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11757.22--17893.97--16294.99
减:现金的期初余额(万元)17893.97--33485.15--33485.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----3126.95--3014.64
减:现金等价物的期初余额(万元)----2918.07--2918.07
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----15382.31---17093.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1498.44---1248.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3439.11--1861.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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