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华立股份(603038)现金流量表图
华立股份(603038)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90331.4654295.7829238.66117221.2768426.77
收到的税费返还(万元)388.68252.0448.501103.49376.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3267.233135.27714.383720.062029.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93987.3657683.0930001.53122044.8370832.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67251.5242587.2919566.9765935.5843896.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17616.5712046.646717.5815552.8910802.25
支付的各项税费(万元)7241.565785.973758.434240.132193.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10837.385348.744614.256562.115290.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102947.0365768.6434657.2392290.7062183.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8959.66-8085.55-4655.7029754.128649.34
收回投资收到的现金(万元)34241.2525727.577069.4943634.9133003.93
取得投资收益收到的现金(万元)146.7311.69--760.4918.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.3912.476.4837.936.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34411.3725751.727075.9773162.9833028.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10114.497423.942627.748101.894427.70
投资支付的现金(万元)26908.2917745.616500.4847376.2325365.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12112.64--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.67--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49152.0937298.869128.2267036.6730740.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14740.72-11547.14-2052.256126.312288.75
吸收投资收到的现金(万元)180.0040.00--30.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.00--30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29136.6524309.7515999.016867.814346.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29316.6524349.7515999.017147.494446.00
偿还债务支付的现金(万元)25762.5921133.949103.8219756.0816249.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2879.762453.22385.472946.202393.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)720.57--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29362.9224169.349601.2823504.2618940.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46.26180.426397.73-16356.77-14494.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.156.188.9482.4520.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23740.50-19446.10-301.2719606.11-3535.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35215.3835199.6035199.6015593.4915593.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11474.8715753.5134898.3335199.6012057.75
净利润(万元)--1612.68--4041.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--935.08--589.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.50--194.47--
固定资产报废损失(万元)--3071.28--5135.89--
公允价值变动损失(万元)--29.34--239.72--
财务费用(万元)--1177.92--1774.19--
投资损失(万元)--18.02---1089.28--
递延所得税资产减少(万元)---553.62---1865.02--
递延所得税负债增加(万元)---88.99--1201.02--
存货的减少(万元)---1158.34---13555.98--
经营性应收项目的减少(万元)---1422.01---28586.55--
经营性应付项目的增加(万元)---12710.53--18068.45--
其他(万元)------38171.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15753.51--35199.60--
减:现金的期初余额(万元)--35199.60--15593.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-252025-04-252024-10-31
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