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兆易创新(603986)现金流量表图
兆易创新(603986)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)431194.80192545.73757124.65569858.74363093.56
收到的税费返还(万元)20292.0310112.2443079.2931077.4018460.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16847.228241.5152134.6139469.7723392.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468334.05210899.49852338.56640405.91404946.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269228.39114533.20500614.85344424.78204015.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80290.2952194.35103143.0777338.4653276.90
支付的各项税费(万元)8722.364019.655306.332825.131859.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14310.926567.3540051.2930132.9020921.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372551.96177314.56649115.53454721.27280074.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95782.0933584.93203223.02185684.63124871.57
收回投资收到的现金(万元)11140.263672.87211936.27210038.66210000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13575.986211.6012589.972559.642559.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1970.881956.942932.9938.5030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2727.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26687.1211841.41230186.93212636.80212589.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41248.2122121.4649901.7234192.9315403.08
投资支付的现金(万元)161723.442000.00210116.80197650.00187700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----24101.97----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202971.6424121.46297120.49231842.93203103.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176284.52-12280.05-66933.56-19206.139486.56
吸收投资收到的现金(万元)7702.16--450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----450.00450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0040000.00126919.2570000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47702.1640000.00127369.2570450.0040000.00
偿还债务支付的现金(万元)70504.7334704.3246334.693776.602654.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21916.72844.151521.841042.31618.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)664.64--31474.4217021.6315458.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93086.0935548.4779330.9521840.5418731.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45383.934451.5348038.3048609.4621268.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1561.841721.3812999.34-6029.144718.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127448.2027477.79197327.10209058.83160344.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)910415.87910415.87713088.77713088.77713088.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)782967.67937893.66910415.87922147.60873433.75
净利润(万元)58783.48--110088.13--51700.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1732.06--17213.51--7686.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5614.31--10528.90--4933.00
长期待摊费用摊销(万元)3680.58--4885.67--1932.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.36---33.72---28.30
固定资产报废损失(万元)300.78--79.24--3.17
公允价值变动损失(万元)-735.79--27.51--555.75
财务费用(万元)1714.39---7794.37--253.40
投资损失(万元)996.74---1792.02---2103.14
递延所得税资产减少(万元)565.06--665.33--742.48
递延所得税负债增加(万元)-1356.44---1170.32---457.28
存货的减少(万元)-6940.74---26957.52--8811.13
经营性应收项目的减少(万元)13746.93--19314.41--9012.09
经营性应付项目的增加(万元)-5797.24--30578.78--19753.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)95782.09--203223.02--124871.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)782967.67--910415.87--873433.75
减:现金的期初余额(万元)910415.87--713088.77--713088.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-127448.20--197327.10--160344.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)46.49--366.71--213.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2748.91--4429.84--2201.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-282024-10-292024-08-21
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