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万集科技(300552)现金流量表图
万集科技(300552)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48757.1726723.05107329.6070335.4045235.32
收到的税费返还(万元)5.365.471764.191651.921264.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7235.933488.843730.833895.963167.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55998.4730217.36112824.6375883.2849666.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26087.1211726.3166759.6944416.6428231.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23667.0613021.3944951.9534538.0923859.96
支付的各项税费(万元)1962.321061.024723.253809.142786.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16319.088856.3017301.9015529.949628.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68035.5834665.02133736.7998293.8164505.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12037.12-4447.66-20912.17-22410.53-14838.98
收回投资收到的现金(万元)22600.003000.0058000.0033000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)928.12811.392009.88937.79939.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.607.150.410.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7.68--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23536.093811.9960017.0333938.20939.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1089.15157.171732.771221.57893.83
投资支付的现金(万元)22602.5524004.6525000.0025000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)224.62--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23916.3224161.8226732.7726221.57893.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-380.23-20349.8333284.267716.6346.06
吸收投资收到的现金(万元)----0.811.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.811.001.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17700.007700.0018545.1618245.1614245.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17700.007700.0018545.9718246.1614246.16
偿还债务支付的现金(万元)7950.002700.0011800.004800.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)240.17100.17506.94315.25168.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1507.93753.963030.112231.951465.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9698.093554.1415337.057347.206133.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8001.914145.863208.9210898.968112.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.84-2.5416.93-13.613.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4408.60-20654.1715597.94-3808.55-6676.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34849.7534849.7519251.8119251.8119251.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30441.1514195.5834849.7515443.2612575.04
净利润(万元)-9856.60---38530.98---14627.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2107.51--5891.79----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)649.54--1077.19--489.51
长期待摊费用摊销(万元)34.77--69.53--34.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----44.78---29.70
固定资产报废损失(万元)1.40--110.73--123.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)313.62--744.65--146.50
投资损失(万元)-1057.53---2285.13---1059.60
递延所得税资产减少(万元)637.22---131.91---72.91
递延所得税负债增加(万元)-192.23---390.27----
存货的减少(万元)342.03---1732.17---1371.94
经营性应收项目的减少(万元)7838.93--8291.42---600.22
经营性应付项目的增加(万元)-10931.43---248.58---953.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12037.12---20912.17---14838.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30441.15--34849.75--12575.04
减:现金的期初余额(万元)34849.75--19251.81--19251.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4408.60--15597.94---6676.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1810.04--213.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1304.99--2620.53--1326.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-142024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-152024-10-302024-08-19
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