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崇达技术(002815)现金流量表图
崇达技术(002815)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451191.94296460.50138299.73516358.00373211.00
收到的税费返还(万元)16467.7012113.076910.4320761.9217595.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11029.817608.724216.5514142.6412205.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)478689.45316182.28149426.71551262.56403011.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310452.33185385.3892307.85361442.50259234.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93368.7060352.1429466.89107209.5177822.32
支付的各项税费(万元)14710.797777.553406.7713323.329410.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27085.6118507.547499.1924365.3626757.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)445617.43272022.61132680.70506340.68373225.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33072.0244159.6716746.0144921.8829786.20
收回投资收到的现金(万元)327507.00244507.00135507.00572600.00434300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2442.291846.381089.136734.994167.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)739.00355.4278.121797.351097.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)330688.29246708.80136674.25581132.34439564.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63971.9243443.3225559.69103162.1677013.89
投资支付的现金(万元)301632.00227632.0091932.75485600.00374669.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.009139.49--23000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)365603.92271075.32117492.44611762.16451683.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34915.63-24366.5319181.81-30629.82-12118.93
吸收投资收到的现金(万元)1014.411014.41----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22420.9617339.1316099.3529818.3328818.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25211.55----15498.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48646.9240565.0926099.3545316.4647448.33
偿还债务支付的现金(万元)23638.289252.518185.1228421.439789.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15415.4114683.19145.3525754.1724716.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1331.01--144.37145.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6037.5127958.55--12200.084700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45091.2029973.2113828.6066375.6741811.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3555.7210591.8812270.75-21059.215637.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1244.361201.60558.174632.342187.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2956.4631586.6248756.74-2134.8225491.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101905.98101905.98101905.98104040.80104040.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104862.45133492.61150662.73101905.98129532.44
净利润(万元)--23741.06--30298.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--16393.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--559.89--1667.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--961.22--3873.14--
固定资产报废损失(万元)--31629.34--45583.12--
公允价值变动损失(万元)---622.18---1891.71--
财务费用(万元)--2329.76--3412.94--
投资损失(万元)---109.08---1959.02--
递延所得税资产减少(万元)---344.28---1053.05--
递延所得税负债增加(万元)---64.04--173.14--
存货的减少(万元)---17983.96---24444.39--
经营性应收项目的减少(万元)--3913.30---46962.62--
经营性应付项目的增加(万元)---3193.09--11622.61--
其他(万元)------2822.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--44921.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133492.61--101905.98--
减:现金的期初余额(万元)--101905.98--104040.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---2134.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1514.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-162024-10-30
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