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茂化实华(000637)现金流量表图
茂化实华(000637)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169946.7589274.38411314.95317981.51203976.73
收到的税费返还(万元)504.660.00993.723626.162792.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)620.36463.211140.231443.12697.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171071.7789737.59413448.91323050.79207466.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148617.8276345.75376979.55275786.80175581.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12784.338267.1523145.3718457.0413671.52
支付的各项税费(万元)3644.802194.757568.355796.243310.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4693.612328.234847.867981.166502.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169740.5589135.87412541.12308021.24199065.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1331.22601.72907.7915029.558401.16
收回投资收到的现金(万元)14750.000.0014320.001454.28--
取得投资收益收到的现金(万元)889.72750.001440.001270.001270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.0937.10442.1352.3312.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15696.80787.1016202.132776.601282.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2708.701516.737976.465864.914364.17
投资支付的现金(万元)--0.00--40.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2708.701516.917976.465904.914364.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12988.10-729.818225.67-3128.31-3081.74
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53878.0034878.0072900.0070350.0048850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53878.0034878.0091400.0070350.0048850.00
偿还债务支付的现金(万元)53174.3427087.1779726.8275190.0151074.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1436.02746.096054.855296.424519.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.002823.002823.002823.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1373.75------284.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55984.1028315.6894290.3080913.1355878.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2106.106562.32-2890.30-10563.13-7028.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12213.226434.236243.161338.11-1708.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18031.6318031.6311788.4713639.5411788.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30244.8524465.8618031.6314977.6610079.62
净利润(万元)-9044.24---8926.62---8688.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1113.84------1232.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)151.98--285.13--156.16
长期待摊费用摊销(万元)848.48------1838.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)402.78--44.88----
固定资产报废损失(万元)----11942.44----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1759.70--3984.43----
投资损失(万元)-246.87---10827.28---305.48
递延所得税资产减少(万元)708.72--282.20---104.32
递延所得税负债增加(万元)-175.78--1402.17---84.09
存货的减少(万元)790.13--2885.14--8698.77
经营性应收项目的减少(万元)3892.12---3000.07--5643.52
经营性应付项目的增加(万元)-2760.82---1728.28---6918.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1331.22------8401.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30244.85--18031.63--10079.62
减:现金的期初余额(万元)18031.63--11788.47--11788.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12213.22-------1708.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)416.34------384.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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