中财网 中财网股票行情
快意电梯(002774)现金流量表图
快意电梯(002774)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102929.9464844.6129906.50150259.98112723.00
收到的税费返还(万元)484.90365.63337.16876.13582.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3381.68621.29696.572553.991048.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106796.5365831.5330940.23153690.09114354.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68618.0843658.7322120.39100488.5775063.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16549.8311362.096358.4521320.0916331.88
支付的各项税费(万元)4213.532783.051466.085533.794073.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11583.037978.613487.4321760.4815570.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100964.4765782.4833432.36149102.94111039.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5832.0749.05-2492.134587.153314.59
收回投资收到的现金(万元)70937.1553800.0019500.0099100.0073100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1532.831077.86333.182625.261944.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.9975.5532.0524.6618.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)253.47----45.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)366.10--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73187.5455171.8820078.70101794.9275062.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3686.052425.731518.817800.526096.48
投资支付的现金(万元)64734.9440734.9417646.9184903.0647900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------164.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68421.0043160.6719165.7292868.5053996.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4766.5412011.21912.988926.4221066.39
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10001.167084.452849.21----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10001.167084.452849.210.000.00
偿还债务支付的现金(万元)5683.842269.75------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12167.7912153.5414.0213469.5713467.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17851.6314423.3014.0213469.5713467.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7850.47-7338.852835.19-13469.57-13467.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)206.81241.17265.4916.9940.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2954.954962.591521.5360.9910954.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14291.1314291.1314291.1314230.1414230.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17246.0819253.7215812.6514291.1325184.17
净利润(万元)--3416.24--13239.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1586.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.45--383.65--
长期待摊费用摊销(万元)------111.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.94---6.77--
固定资产报废损失(万元)--1016.38--0.56--
公允价值变动损失(万元)---254.89---685.80--
财务费用(万元)---68.71---139.36--
投资损失(万元)---763.07---1853.54--
递延所得税资产减少(万元)---19.02---178.90--
递延所得税负债增加(万元)---8.99---55.91--
存货的减少(万元)--251.71--4889.09--
经营性应收项目的减少(万元)---1193.29---588.45--
经营性应付项目的增加(万元)---2608.71---12132.91--
其他(万元)---5.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4587.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19253.72--14291.13--
减:现金的期初余额(万元)--14291.13--14230.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------60.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-03-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-03-262024-10-30
↑返回页顶↑

转至快意电梯（002774）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。