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宝钢包装(601968)现金流量表图
宝钢包装(601968)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)668998.29475113.87238635.99903885.07664271.19
收到的税费返还(万元)5000.204727.964637.8411126.339918.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49643.622372.877676.985148.8410225.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)723642.10482214.70250950.81920160.24684415.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)609420.54413095.71193548.78723752.22519250.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25918.2218093.1310805.1231655.2424024.00
支付的各项税费(万元)31772.0320541.8511176.1620443.3623987.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15442.9522593.3021449.6826029.7740032.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)682553.73474323.99236979.73801880.60607293.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41088.377890.7113971.08118279.6477121.90
收回投资收到的现金(万元)------30000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32----201.9095.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.32----30201.9030095.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43765.9820450.779457.8667150.4047928.93
投资支付的现金(万元)------50244.0450000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43765.9820450.779457.86117394.4497928.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43765.66-20450.77-9457.86-87192.54-67833.59
吸收投资收到的现金(万元)------69587.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38211.2318116.29--268504.18255701.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.97--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38213.1918116.29--338092.10255701.22
偿还债务支付的现金(万元)65519.0641870.3222301.01268593.81225244.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5513.855153.57641.8823102.9918107.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4330.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)303.27--143.507738.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71336.1847246.7623086.39299435.45250718.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33122.99-29130.46-23086.3938656.654982.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.1445.92168.11613.321260.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35877.43-41644.60-18405.0770357.0715531.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118883.98118883.98118883.9848526.9148526.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83006.5677239.38100478.91118883.9864058.62
净利润(万元)--11408.34--19146.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2088.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--886.91--1570.98--
长期待摊费用摊销(万元)------1626.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.80---84.63--
固定资产报废损失(万元)--19503.78--32.45--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1134.76--3026.06--
投资损失(万元)---252.78---313.44--
递延所得税资产减少(万元)--0.85--230.31--
递延所得税负债增加(万元)---112.39---259.89--
存货的减少(万元)--9261.14---13380.86--
经营性应收项目的减少(万元)---1326.27---31766.75--
经营性应付项目的增加(万元)---32917.68--97429.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------118279.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77239.38--118883.98--
减:现金的期初余额(万元)--118883.98--48526.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------70357.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------58.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------639.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-232024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-252024-10-30
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