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*ST金比(002762)现金流量表图
*ST金比(002762)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17504.878186.5023646.6014390.458437.18
收到的税费返还(万元)0.950.93--109.79--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53.6252.58309.70102.1651.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17559.438240.0223956.3014602.408489.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10888.584767.5013844.568670.224193.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4033.842063.825665.444157.032800.88
支付的各项税费(万元)1082.88683.751764.69994.82715.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1966.26821.143331.251879.64915.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17971.578336.2024605.9415701.728624.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-412.14-96.18-649.64-1099.32-135.90
收回投资收到的现金(万元)13221.004511.0057700.0040000.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)61.0210.90648.94213.26130.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--2.050.910.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13282.024521.9058461.3240214.1727131.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)294.80130.07626.46264.83208.45
投资支付的现金(万元)19411.0014411.0057700.0052000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------666.42
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19705.8014541.0761717.5852931.2440874.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6423.78-10019.17-3256.27-12717.08-13742.99
吸收投资收到的现金(万元)0.00--94.00115.0094.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----94.00115.0094.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00--135.79123.01101.95
偿还债务支付的现金(万元)----67.35235.1595.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1770.13--1770.131770.131770.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------314.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2211.75194.552560.142451.992180.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)788.25-194.55-2424.35-2328.99-2078.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.58-0.151.72-1.210.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6048.25-10310.05-6328.53-16146.60-15956.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15992.4515992.4522320.9822320.9822320.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9944.205682.4015992.456174.386364.73
净利润(万元)-1639.07--4968.67---284.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------13.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88.82--181.69--92.46
长期待摊费用摊销(万元)--------107.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.20--18.84
固定资产报废损失(万元)684.55--1032.92--0.89
公允价值变动损失(万元)-29.22---11185.93---51.96
财务费用(万元)63.48--32.59--19.26
投资损失(万元)118.97--1803.01---13.47
递延所得税资产减少(万元)-392.62--2044.64---65.92
递延所得税负债增加(万元)-44.16--62.29----
存货的减少(万元)-301.06--1111.80--422.47
经营性应收项目的减少(万元)-935.33---2422.78--930.54
经营性应付项目的增加(万元)268.85---1002.76---1928.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------135.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9944.20--15992.45--6364.73
减:现金的期初余额(万元)15992.45--22320.98--22320.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------15956.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------237.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-232024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-232024-10-312024-08-23
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