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赛微电子(300456)现金流量表图
赛微电子(300456)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57294.4328406.23131501.4792542.3559420.28
收到的税费返还(万元)5854.46579.4512502.1812043.0511906.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11784.107915.4814801.914410.061591.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74932.9936901.16158805.56108995.4672918.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27273.0611951.8266348.5147627.0130174.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23345.6012037.4842198.2731387.5519935.78
支付的各项税费(万元)3415.551431.126341.445685.094230.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4318.532091.678357.896176.854436.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58352.7427512.09123246.1190876.5058777.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16580.269389.0735559.4518118.9614141.30
收回投资收到的现金(万元)234.80234.80470.8578.8958.81
取得投资收益收到的现金(万元)1039.461039.461238.34573.78218.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----15.761.351.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1274.261274.261724.95654.02279.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19378.6211920.0448301.2140823.6323544.78
投资支付的现金(万元)----12840.8211171.6911171.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19378.6211920.0461142.0351995.3234716.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18104.36-10645.78-59417.08-51341.30-34437.45
吸收投资收到的现金(万元)----8400.008400.008400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8400.008400.008400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52623.8626113.8630709.5120417.857453.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54402.8626113.8639232.5128940.8515976.50
偿还债务支付的现金(万元)14712.343112.1537660.3711032.156270.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1761.84836.875506.695178.914063.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16474.183949.0146604.1417808.1411930.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37928.6922164.85-7371.6311132.714045.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4018.532576.46-1790.37-587.02-1113.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40423.1123484.59-33019.63-22676.66-17364.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61545.2961545.2994564.9294564.9294564.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101968.4185029.8961545.2971888.2677200.70
净利润(万元)-2888.75---25525.60---7427.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)391.68--799.18--463.27
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---203.25---168.93
固定资产报废损失(万元)9656.98--17544.86--8300.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1715.97--2606.36--1651.62
投资损失(万元)-348.80---1335.48--158.55
递延所得税资产减少(万元)-6357.80---8367.47---5001.64
递延所得税负债增加(万元)1260.23--3691.44--3418.35
存货的减少(万元)-3452.48---1875.46---1472.96
经营性应收项目的减少(万元)16653.60--23472.35--12814.62
经营性应付项目的增加(万元)-1762.94--5980.19---1028.65
其他(万元)-1064.56--4988.78---1350.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101968.41--61545.29--77200.70
减:现金的期初余额(万元)61545.29--94564.92--94564.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-03-202024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-03-202024-10-302024-08-27
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