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仙坛股份(002746)现金流量表图
仙坛股份(002746)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273342.86118317.45564846.41400073.04261881.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4089.623438.4214166.4427086.566603.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277432.48121755.87579012.86427159.60268485.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201778.8591521.81469221.76322671.87238616.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33180.2015249.1858832.5845258.3829053.01
支付的各项税费(万元)711.96346.211412.41986.10645.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8079.922119.6534026.2860685.3359740.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243750.93109236.86563493.03429601.68328056.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33681.5512519.0115519.83-2442.08-59570.43
收回投资收到的现金(万元)76082.4416922.86390442.12166769.17111477.02
取得投资收益收到的现金(万元)1058.99409.204982.392773.752553.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.110.04252.206372.896372.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77141.5417332.10395676.71175915.81120402.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31306.1718708.0458606.4142264.4225656.59
投资支付的现金(万元)94617.7919000.00309020.74131593.0037293.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8.89----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125923.9637708.04367636.03173857.4262949.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48782.42-20375.9428040.672058.3957453.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179400.0024800.00170900.00155800.0071800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4180.00444.04--10020.0010020.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183580.0025244.04170900.00165820.0081820.00
偿还债务支付的现金(万元)144470.0030400.0090430.00128160.0058860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23286.749388.7915223.0214754.5214096.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17239.35102.5851219.9449337.6322083.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184996.0839891.37156872.96192252.1595039.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1416.08-14647.3314027.04-26432.15-13219.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16516.95-22504.2557587.54-26815.84-15336.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237385.52237385.52179797.98179797.98179797.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220868.57214881.27237385.52152982.14164461.23
净利润(万元)15109.34--24506.99--4995.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)909.76--800.72--437.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)174.59--337.23--161.53
长期待摊费用摊销(万元)143.91--151.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--3.30---2.85
固定资产报废损失(万元)93.94--771.48--16131.92
公允价值变动损失(万元)-166.10---551.26---682.08
财务费用(万元)1893.59---1474.28--1188.26
投资损失(万元)-1058.99---5946.91---3518.23
递延所得税资产减少(万元)1003.25--1031.87----
递延所得税负债增加(万元)-25.29---115.83----
存货的减少(万元)-7249.27---12585.75---17642.93
经营性应收项目的减少(万元)-1095.99---519.00---3225.37
经营性应付项目的增加(万元)3688.08---24149.27---57928.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33681.55--15519.83---59570.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)220868.57--237385.52--164461.23
减:现金的期初余额(万元)237385.52--179797.98--179797.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16516.95--57587.54---15336.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)171.77--348.97--175.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-302024-08-26
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