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仙坛股份(002746)现金流量表图
仙坛股份(002746)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)439007.63273342.86118317.45564846.41400073.04
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21165.214089.623438.4214166.4427086.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460172.84277432.48121755.87579012.86427159.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339689.57201778.8591521.81469221.76322671.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51466.7733180.2015249.1858832.5845258.38
支付的各项税费(万元)1185.76711.96346.211412.41986.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9281.488079.922119.6534026.2860685.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)401623.58243750.93109236.86563493.03429601.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58549.2733681.5512519.0115519.83-2442.08
收回投资收到的现金(万元)241982.4476082.4416922.86390442.12166769.17
取得投资收益收到的现金(万元)1622.201058.99409.204982.392773.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.110.110.04252.206372.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)243604.7577141.5417332.10395676.71175915.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46177.7131306.1718708.0458606.4142264.42
投资支付的现金(万元)250967.7994617.7919000.00309020.74131593.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8.89--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297145.50125923.9637708.04367636.03173857.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53540.76-48782.42-20375.9428040.672058.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254800.00179400.0024800.00170900.00155800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20980.004180.00444.04--10020.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)275780.00183580.0025244.04170900.00165820.00
偿还债务支付的现金(万元)245370.00144470.0030400.0090430.00128160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32453.0123286.749388.7915223.0214754.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20128.7217239.35102.5851219.9449337.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)297951.74184996.0839891.37156872.96192252.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22171.74-1416.08-14647.3314027.04-26432.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17163.23-16516.95-22504.2557587.54-26815.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237385.52237385.52237385.52179797.98179797.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220222.29220868.57214881.27237385.52152982.14
净利润(万元)--15109.34--24506.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--909.76--800.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.59--337.23--
长期待摊费用摊销(万元)--143.91--151.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--3.30--
固定资产报废损失(万元)--93.94--771.48--
公允价值变动损失(万元)---166.10---551.26--
财务费用(万元)--1893.59---1474.28--
投资损失(万元)---1058.99---5946.91--
递延所得税资产减少(万元)--1003.25--1031.87--
递延所得税负债增加(万元)---25.29---115.83--
存货的减少(万元)---7249.27---12585.75--
经营性应收项目的减少(万元)---1095.99---519.00--
经营性应付项目的增加(万元)--3688.08---24149.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33681.55--15519.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--220868.57--237385.52--
减:现金的期初余额(万元)--237385.52--179797.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16516.95--57587.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--171.77--348.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-222024-10-30
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