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贝斯特(300580)现金流量表图
贝斯特(300580)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48749.1027530.5991618.6882279.6663165.43
收到的税费返还(万元)25.6023.15416.66159.56154.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)642.57672.872525.703052.401884.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49417.2728226.6194561.0385491.6265204.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22920.2210205.3340076.4830751.2726064.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12490.047384.9721623.6216770.1112233.47
支付的各项税费(万元)6396.204187.894776.424194.852558.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3089.43979.335296.523900.852472.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44895.8922757.5271773.0455617.0843329.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4521.385469.0922787.9929874.5421875.13
收回投资收到的现金(万元)104346.4052205.00265661.01185362.6366273.01
取得投资收益收到的现金(万元)1037.17674.482152.061880.35822.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.440.7434.2632.4813.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105398.0152880.22267847.33187275.4667109.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8382.684734.409336.7121150.2616690.41
投资支付的现金(万元)94553.7556777.35271630.93187141.8260024.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102936.4361511.75280967.65208292.0876715.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2461.59-8631.52-13120.32-21016.62-9605.70
吸收投资收到的现金(万元)----532.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----532.35----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7007.61--8288.678288.676791.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7007.61--8288.678288.676791.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7007.61---7756.32-8288.67-6791.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.30-1.45412.1447.7358.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63.65-3163.882323.48616.995537.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18628.6118628.6116305.1316305.1316305.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18692.2615464.7318628.6116922.1121842.25
净利润(万元)14854.55--28890.59--14389.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)441.23------603.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)295.02--573.72--275.71
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.18--37.53--14.25
固定资产报废损失(万元)----17048.46----
公允价值变动损失(万元)45.83---726.90---688.51
财务费用(万元)-35.29---496.94---148.13
投资损失(万元)-1091.89---2124.16---246.99
递延所得税资产减少(万元)-557.20--1730.04--1918.74
递延所得税负债增加(万元)-258.24---1390.19---137.86
存货的减少(万元)-1647.32--1123.88--1303.78
经营性应收项目的减少(万元)-12384.33---9902.76--5627.99
经营性应付项目的增加(万元)-4972.08---14220.67---9540.26
其他(万元)----1131.46----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4521.38------21875.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18692.26--18628.61--21842.25
减:现金的期初余额(万元)18628.61--16305.13--16305.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)63.65------5537.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-212025-04-212024-10-232024-08-07
更新时间2025-08-152025-04-212025-04-212024-10-232024-08-08
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