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金银河(300619)现金流量表图
金银河(300619)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118503.8870503.8839314.62101927.4667174.48
收到的税费返还(万元)9621.965939.052101.931949.851287.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6208.21667.04470.636567.055445.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134334.0677109.9741887.18110444.3673906.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77259.7662786.4934507.61114873.2790161.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16877.5610863.185101.5423206.1016188.85
支付的各项税费(万元)3213.591976.48960.375675.934246.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11428.035333.372720.6312719.908849.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108778.9380959.5243290.15156475.20119446.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25555.13-3849.55-1402.97-46030.84-45539.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.102.301.510.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.102.301.510.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13080.388609.232584.0029556.7819419.96
投资支付的现金(万元)------390.00390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13080.388609.232584.0029946.7819809.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13077.28-8606.93-2582.49-29945.91-19809.96
吸收投资收到的现金(万元)1990.001990.001990.006113.680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6113.68--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134492.1595757.6661254.54185191.58126309.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24000.3825337.3814311.262867.9321809.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160482.53123085.0477555.80194173.19148118.69
偿还债务支付的现金(万元)133312.1395224.0252154.00150352.7468419.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4608.173088.861632.268981.617487.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35593.0316807.6911162.9114105.1548581.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173513.34115120.5764949.16173439.49124487.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13030.817964.4812606.6420733.7023630.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.86-13.90-3.26131.90-6.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-565.83-4505.908617.91-55111.14-41725.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33791.7433791.7433791.7488902.8888902.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33225.9129285.8342409.6533791.7447177.68
净利润(万元)---4731.46---9101.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--167.26--6064.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.56--562.73--
长期待摊费用摊销(万元)------658.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.27---2.05--
固定资产报废损失(万元)--6071.39--15.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3509.82--7000.83--
投资损失(万元)--19.71--41.91--
递延所得税资产减少(万元)---317.28---451.85--
递延所得税负债增加(万元)--20.12---1416.01--
存货的减少(万元)---22789.37--10935.93--
经营性应收项目的减少(万元)--19894.66---44130.51--
经营性应付项目的增加(万元)---1347.48---17588.37--
其他(万元)---5378.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3849.55---46030.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29285.83--33791.74--
减:现金的期初余额(万元)--33791.74--88902.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4505.90---55111.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--338.15--506.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-112025-04-222025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-112025-04-232025-04-232025-10-27
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