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金银河(300619)现金流量表图
金银河(300619)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70503.8839314.62101927.4667174.4837065.59
收到的税费返还(万元)5939.052101.931949.851287.241189.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)667.04470.636567.055445.054854.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77109.9741887.18110444.3673906.7743109.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62786.4934507.61114873.2790161.7563388.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10863.185101.5423206.1016188.8510577.39
支付的各项税费(万元)1976.48960.375675.934246.163731.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5333.372720.6312719.908849.384898.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80959.5243290.15156475.20119446.1482596.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3849.55-1402.97-46030.84-45539.37-39487.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.301.510.87----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.301.510.87----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8609.232584.0029556.7819419.9611953.06
投资支付的现金(万元)----390.00390.00390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8609.232584.0029946.7819809.9612343.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8606.93-2582.49-29945.91-19809.96-12343.06
吸收投资收到的现金(万元)1990.001990.006113.68----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6113.68----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95757.6661254.54185191.58126309.1680925.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25337.3814311.262867.9321809.528010.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123085.0477555.80194173.19148118.6988936.26
偿还债务支付的现金(万元)95224.0252154.00150352.7468419.2541503.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3088.861632.268981.617487.095659.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16807.6911162.9114105.1548581.6131138.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115120.5764949.16173439.49124487.9578301.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7964.4812606.6420733.7023630.7310634.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.90-3.26131.90-6.59--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4505.908617.91-55111.14-41725.19-41195.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33791.7433791.7488902.8888902.8888902.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29285.8342409.6533791.7447177.6847707.21
净利润(万元)-4731.46---9101.99---1830.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)167.26--6064.86--862.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)278.56--562.73--284.05
长期待摊费用摊销(万元)----658.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.27---2.05----
固定资产报废损失(万元)6071.39--15.45--5082.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3509.82--7000.83--3350.93
投资损失(万元)19.71--41.91----
递延所得税资产减少(万元)-317.28---451.85--40.72
递延所得税负债增加(万元)20.12---1416.01---6.76
存货的减少(万元)-22789.37--10935.93--4961.75
经营性应收项目的减少(万元)19894.66---44130.51---36626.86
经营性应付项目的增加(万元)-1347.48---17588.37---5263.76
其他(万元)-5378.81-------11155.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3849.55---46030.84---39487.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29285.83--33791.74--47707.21
减:现金的期初余额(万元)33791.74--88902.88--88902.88
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4505.90---55111.14---41195.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)338.15--506.97--498.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-222025-04-222024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-112025-04-232025-04-232024-10-302025-08-11
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